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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 144.00 | 25 626.00 | 518.00 | 26 144.00 |
AP Constructions | 743 983.00 | 525 224.00 | 218 759.00 | 743 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 295.00 | 90 805.00 | 2 489.00 | 93 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 901.00 | 117 769.00 | 9 131.00 | 126 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 359.00 | 759 425.00 | 243 934.00 | 1 003 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 839.00 | 622.00 | 560 217.00 | 560 839.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 128.00 | | 169 128.00 | 169 128.00 |
BT Marchandises | 37 525.00 | | 37 525.00 | 37 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 482.00 | | 467 482.00 | 467 482.00 |
BZ Autres créances | 59 395.00 | | 59 395.00 | 59 395.00 |
CF Disponibilités | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 863.00 | | 7 863.00 | 7 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 306 719.00 | 622.00 | 1 306 098.00 | 1 306 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 078.00 | 760 047.00 | 1 550 032.00 | 2 310 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -99 171.00 | | | -99 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476.00 | | | 476.00 |
DL TOTAL (I) | 121 305.00 | | | 121 305.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 984.00 | | | 295 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 166.00 | | | 35 166.00 |
EA Autres dettes | 922 488.00 | | | 922 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 910.00 | | | 1 385 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 032.00 | | | 1 550 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 253 639.00 | | | 1 253 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127 551.00 | | | 127 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 208.00 | | 42 208.00 | 42 208.00 |
FD Production vendue biens | 3 517 915.00 | | 3 517 915.00 | 3 517 915.00 |
FG Production vendue services | 150 420.00 | | 150 420.00 | 150 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 710 543.00 | | 3 710 543.00 | 3 710 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 930.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 967 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 698.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 622.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1 031.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 980 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 898.00 | | | 200 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 235.00 | | | 199 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 828.00 | | | 3 982 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 982 352.00 | | | 3 982 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476.00 | | | 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 998.00 | | 32 814.00 | 994 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 453.00 | 1 003 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 453.00 | 964 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 984.00 | | 31 647.00 | 956 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 870.00 | | 1 167.00 | 11 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 517.00 | 38 361.00 | 24 453.00 | 745 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 229.00 | 397.00 | | 25 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 288.00 | 37 964.00 | 24 453.00 | 720 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 293.00 | | 1 476.00 | 44 293.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 307.00 | 622.00 | 71 307.00 | 71 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 307.00 | 622.00 | 71 307.00 | 71 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 600.00 | 622.00 | 72 783.00 | 115 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 984.00 | 295 984.00 | | 295 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
UX Autres créances clients | 467 288.00 | 467 288.00 | | 467 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
VB T. V. A. | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 551.00 | 127 551.00 | | 127 551.00 |
VI Groupe et associés | 921 928.00 | 921 928.00 | | 921 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 266.00 | 42 266.00 | | 42 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 776.00 | 534 546.00 | 13 230.00 | 547 776.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 460.00 | 1 381 190.00 | 4 270.00 | 1 385 460.00 |