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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 046.00 | 10 345.00 | 1 701.00 | 12 046.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 614.00 | 14 657.00 | 3 957.00 | 18 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 739.00 | 43 665.00 | 50 074.00 | 93 739.00 |
BF Prêts | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 509.00 | | 78 509.00 | 78 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 465.00 | 68 667.00 | 136 799.00 | 205 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 725.00 | 2 230.00 | 662 495.00 | 664 725.00 |
BZ Autres créances | 478 140.00 | | 478 140.00 | 478 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 646.00 | | 40 646.00 | 40 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | 54 063.00 | 54 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 574.00 | 2 230.00 | 1 235 344.00 | 1 237 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 039.00 | 70 897.00 | 1 372 142.00 | 1 443 039.00 |
CP Parts à moins d’un an | 81 067.00 | | | 81 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 52 818.00 | 11 435.00 | | 52 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 117.00 | 191 383.00 | | 244 117.00 |
DL TOTAL (I) | 398 355.00 | 304 238.00 | | 398 355.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 876.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 1 876.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 572.00 | 844.00 | | 20 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 111.00 | 4 068.00 | | 4 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 761.00 | 358 070.00 | | 359 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 529.00 | 483 591.00 | | 526 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 006.00 | | | 45 006.00 |
EA Autres dettes | 14 308.00 | 11 507.00 | | 14 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 288.00 | 858 081.00 | | 970 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 142.00 | 1 164 194.00 | | 1 372 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 288.00 | 858 081.00 | | 970 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 220 408.00 | | 5 220 408.00 | 5 220 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 220 408.00 | | 5 220 408.00 | 5 220 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 191 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 477 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 229.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 486.00 | 117 306.00 | | 175 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 666.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 916.00 | 1 666.00 | | 4 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 651.00 | 2 015.00 | | 6 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | 1 876.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 294.00 | 3 891.00 | | 12 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 378.00 | -2 225.00 | | -7 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 371.00 | 55 766.00 | | 73 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 407 186.00 | 4 406 617.00 | | 5 407 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 163 069.00 | 4 215 234.00 | | 5 163 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 117.00 | 191 383.00 | | 244 117.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 942.00 | 325 078.00 | | 434 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 528.00 | | -294.00 | 231 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 768.00 | 205 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 768.00 | 112 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 149.00 | | 49 971.00 | 88 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 332.00 | | -50 266.00 | 131 332.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 277.00 | 11 014.00 | 23 625.00 | 81 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 018.00 | 1 327.00 | | 9 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 259.00 | 9 687.00 | 23 625.00 | 72 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 876.00 | 3 500.00 | 1 876.00 | 1 876.00 |
6T Sur comptes clients | 894.00 | 1 536.00 | 200.00 | 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 894.00 | 1 536.00 | 200.00 | 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 770.00 | 5 036.00 | 2 076.00 | 2 770.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536.00 | 200.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 500.00 | 1 876.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 509.00 | 78 509.00 | | 78 509.00 |
UX Autres créances clients | 662 050.00 | | | 662 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 99 972.00 | | | 99 972.00 |
VC Groupe et associés | 206 083.00 | | | 206 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 007.00 | | | 168 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 063.00 | | | 54 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 277 995.00 | 1 275 321.00 | 2 674.00 | 1 277 995.00 |