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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109.00 | 18 923.00 | 5 186.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 355.00 | 57 368.00 | 131 987.00 | 189 355.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 440.00 | 83 588.00 | 172 852.00 | 256 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 520.00 | 2 983.00 | 1 368 537.00 | 1 371 520.00 |
BZ Autres créances | 326 815.00 | | 326 815.00 | 326 815.00 |
CF Disponibilités | 1 502 914.00 | | 1 502 914.00 | 1 502 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 802.00 | | 81 802.00 | 81 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 283 051.00 | 2 983.00 | 3 280 068.00 | 3 283 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 539 491.00 | 86 572.00 | 3 452 919.00 | 3 539 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 484 968.00 | 469 640.00 | | 484 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 456.00 | 265 328.00 | | 141 456.00 |
DL TOTAL (I) | 727 844.00 | 836 388.00 | | 727 844.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 8 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001 462.00 | 1 389.00 | | 1 001 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 315.00 | 121 585.00 | | 179 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 703.00 | 1 278 108.00 | | 837 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 123.00 | 615 694.00 | | 647 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 415.00 | 69 908.00 | | 46 415.00 |
EA Autres dettes | 9 557.00 | 2 787.00 | | 9 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 721 575.00 | 2 089 471.00 | | 2 721 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 919.00 | 2 934 359.00 | | 3 452 919.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179 315.00 | | | 179 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 895 419.00 | | 5 895 419.00 | 5 895 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 895 419.00 | | 5 895 419.00 | 5 895 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 031 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 258 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 151 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 035.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 746.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | | | 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 64 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 760.00 | 64 500.00 | | 5 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 572.00 | 1 500.00 | | 96 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 572.00 | 4 603.00 | | 96 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 812.00 | 59 897.00 | | -90 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 807.00 | 96 883.00 | | 48 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 038 137.00 | 7 785 107.00 | | 6 038 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 896 681.00 | 7 519 779.00 | | 5 896 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 456.00 | 265 328.00 | | 141 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 025.00 | 654 797.00 | | 313 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 659.00 | | 43 730.00 | 363 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 847.00 | 256 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 547.00 | 213 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 281.00 | | 43 730.00 | 176 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 781.00 | | | 178 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 136.00 | 16 299.00 | 7 847.00 | 75 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | 1 300.00 | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 539.00 | 16 299.00 | 6 547.00 | 66 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | 5 000.00 | 8 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 703.00 | 837 703.00 | | 837 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 123.00 | 647 123.00 | | 647 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 415.00 | 46 415.00 | | 46 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 520.00 | 1 371 520.00 | | 1 371 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 001 462.00 | 1 462.00 | | 1 001 462.00 |
VI Groupe et associés | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 815.00 | 326 815.00 | | 326 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 802.00 | 81 802.00 | | 81 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 815 816.00 | 1 780 137.00 | 35 679.00 | 1 815 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 721 575.00 | 1 721 575.00 | | 2 721 575.00 |