| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 596.00 | 11 829.00 | 1 767.00 | 13 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 17 625.00 | 3 743.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 829.00 | 39 301.00 | 57 528.00 | 96 829.00 |
BF Prêts | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 181.00 | 68 755.00 | 123 426.00 | 192 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 141 240.00 | 2 230.00 | 1 139 010.00 | 1 141 240.00 |
BZ Autres créances | 597 216.00 | | 597 216.00 | 597 216.00 |
CF Disponibilités | 40 171.00 | | 40 171.00 | 40 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 695.00 | | 68 695.00 | 68 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 847 322.00 | 2 230.00 | 1 845 092.00 | 1 847 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 039 503.00 | 70 985.00 | 1 968 518.00 | 2 039 503.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 389.00 | | | 60 389.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 146 935.00 | 52 818.00 | | 146 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 279.00 | 244 117.00 | | 347 279.00 |
DL TOTAL (I) | 595 634.00 | 398 355.00 | | 595 634.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 3 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 962.00 | 20 572.00 | | 8 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 410.00 | 4 111.00 | | 40 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 183.00 | 359 761.00 | | 677 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 349.00 | 526 529.00 | | 622 349.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 084.00 | 45 006.00 | | 15 084.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 14 308.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 384.00 | 970 288.00 | | 1 364 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 518.00 | 1 372 142.00 | | 1 968 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 384.00 | 970 288.00 | | 1 364 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 503.00 | 19 065.00 | | 7 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 203 298.00 | | 6 203 298.00 | 6 203 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 203 298.00 | | 6 203 298.00 | 6 203 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 185 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 958 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 900.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 176 083.00 | 175 486.00 | | 176 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 558.00 | 40.00 | | 2 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | 3 000.00 | | 54 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 876.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 058.00 | 4 916.00 | | 57 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138.00 | 6 651.00 | | 5 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 2 143.00 | | 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 3 500.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 685.00 | 12 294.00 | | 10 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 373.00 | -7 378.00 | | 46 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 205.00 | 73 371.00 | | 118 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 440 584.00 | 5 407 186.00 | | 6 440 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 093 305.00 | 5 163 069.00 | | 6 093 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 279.00 | 244 117.00 | | 347 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 443 945.00 | 434 942.00 | | 443 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 908.00 | | 7 110.00 | 202 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 60 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 192 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 836.00 | 118 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 046.00 | | 1 550.00 | 12 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 353.00 | | 21 680.00 | 112 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 509.00 | | -16 120.00 | 78 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 667.00 | 15 377.00 | 15 289.00 | 68 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 345.00 | 1 484.00 | | 10 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 322.00 | 13 893.00 | 15 289.00 | 58 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | 5 000.00 | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 730.00 | 5 000.00 | | 5 730.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 183.00 | 677 183.00 | | 677 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 905.00 | 147 905.00 | | 147 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 415.00 | 95 415.00 | | 95 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UP Prêts | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 255.00 | | | 59 255.00 |
UX Autres créances clients | 1 138 565.00 | | | 1 138 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 160 085.00 | | | 160 085.00 |
VC Groupe et associés | 255 842.00 | | | 255 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VI Groupe et associés | 40 410.00 | 40 410.00 | | 40 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 286.00 | | | 181 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 695.00 | | | 68 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 539.00 | 1 805 610.00 | 61 929.00 | 1 867 539.00 |
VW T.V.A. | 346 167.00 | 346 167.00 | | 346 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 384.00 | 1 364 384.00 | | 1 364 384.00 |