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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 368.00 | 18 989.00 | 2 379.00 | 21 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 770.00 | 44 528.00 | 51 243.00 | 95 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 116 317.00 | | 116 317.00 | 116 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 052.00 | 72 114.00 | 169 938.00 | 242 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 660 660.00 | 1 948.00 | 1 658 712.00 | 1 660 660.00 |
BZ Autres créances | 924 643.00 | | 924 643.00 | 924 643.00 |
CF Disponibilités | 250 539.00 | | 250 539.00 | 250 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 745.00 | | 73 745.00 | 73 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 909 588.00 | 1 948.00 | 2 907 640.00 | 2 909 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 151 640.00 | 74 063.00 | 3 077 578.00 | 3 151 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 294 214.00 | 146 935.00 | | 294 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 426.00 | 347 279.00 | | 475 426.00 |
DL TOTAL (I) | 871 060.00 | 595 634.00 | | 871 060.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 237.00 | 8 962.00 | | 2 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 148.00 | 40 410.00 | | 106 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 398 515.00 | 677 183.00 | | 1 398 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 095.00 | 622 349.00 | | 662 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 084.00 | | |
EA Autres dettes | 29 024.00 | 396.00 | | 29 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 017.00 | 1 364 384.00 | | 2 198 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 578.00 | 1 968 518.00 | | 3 077 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 017.00 | 1 364 384.00 | | 2 198 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 632.00 | 7 503.00 | | 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 398 989.00 | | 7 398 989.00 | 7 398 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 989.00 | | 7 398 989.00 | 7 398 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 398 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 403 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 514.00 | |
GE Autres charges | | | 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 160 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 339.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 552 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315 434.00 | 176 083.00 | | 315 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 558.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 54 500.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 000.00 | 57 058.00 | | 85 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 060.00 | 5 138.00 | | 4 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 363.00 | 547.00 | | 2 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 423.00 | 10 685.00 | | 6 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 577.00 | 46 373.00 | | 78 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 718.00 | 118 205.00 | | 155 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 803 545.00 | 6 440 584.00 | | 7 803 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 328 119.00 | 6 093 305.00 | | 7 328 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 426.00 | 347 279.00 | | 475 426.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 337 191.00 | 443 945.00 | | 337 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 497.00 | | 64 912.00 | 189 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 357.00 | 242 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 448.00 | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 909.00 | 117 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 196.00 | | 7 851.00 | 118 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 255.00 | | 57 062.00 | 59 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 595.00 | 13 514.00 | 9 994.00 | 68 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 669.00 | 377.00 | 3 448.00 | 11 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 926.00 | 13 137.00 | 6 546.00 | 56 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 230.00 | | 282.00 | 2 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 230.00 | | 282.00 | 2 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 730.00 | | 282.00 | 10 730.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 282.00 | |