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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 109.00 | 20 332.00 | 3 777.00 | 24 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 442.00 | 138 007.00 | 615 435.00 | 753 442.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 048.00 | 165 637.00 | 641 412.00 | 807 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 312 400.00 | 2 398.00 | 1 310 002.00 | 1 312 400.00 |
BZ Autres créances | 505 157.00 | | 505 157.00 | 505 157.00 |
CF Disponibilités | 783 295.00 | | 783 295.00 | 783 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 684.00 | | 105 684.00 | 105 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 706 537.00 | 2 398.00 | 2 704 139.00 | 2 706 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 513 585.00 | 168 035.00 | 3 345 550.00 | 3 513 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 486 424.00 | 484 968.00 | | 486 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 879.00 | 141 456.00 | | 85 879.00 |
DL TOTAL (I) | 673 724.00 | 727 844.00 | | 673 724.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 149.00 | 1 001 462.00 | | 997 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 357.00 | 179 315.00 | | 244 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 838.00 | 837 703.00 | | 835 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 011.00 | 647 123.00 | | 553 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 46 415.00 | | |
EA Autres dettes | 37 972.00 | 9 557.00 | | 37 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 326.00 | 2 721 575.00 | | 2 668 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 550.00 | 3 452 919.00 | | 3 345 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 952 325.00 | 2 721 575.00 | | 1 952 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 528.00 | 1 462.00 | | 1 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 244 357.00 | | | 244 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 555 475.00 | | 7 555 475.00 | 7 555 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 555 475.00 | | 7 555 475.00 | 7 555 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 777 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 889 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 697 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 789.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 781.00 | 760.00 | | 1 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 781.00 | 5 760.00 | | 72 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640.00 | 96 572.00 | | 31 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 305.00 | 96 572.00 | | 33 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 476.00 | -90 812.00 | | 39 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 932.00 | 48 807.00 | | 25 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 852 021.00 | 6 038 137.00 | | 7 852 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 142.00 | 5 896 681.00 | | 7 766 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 879.00 | 141 456.00 | | 85 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 440.00 | | 815 915.00 | 256 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 222 389.00 | 22 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265 307.00 | 807 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 918.00 | 777 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 464.00 | | 607 005.00 | 213 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 679.00 | | 208 910.00 | 35 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 588.00 | 84 622.00 | 2 574.00 | 83 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 291.00 | 84 622.00 | 2 574.00 | 76 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 983.00 | | 585.00 | 2 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 983.00 | | 585.00 | 2 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 483.00 | | 585.00 | 6 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 838.00 | 835 838.00 | | 835 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 391.00 | 157 391.00 | | 157 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 815.00 | 86 815.00 | | 86 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 972.00 | 37 972.00 | | 37 972.00 |
UP Prêts | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 309 524.00 | 1 309 524.00 | | 1 309 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 153 598.00 | 153 598.00 | | 153 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 621.00 | 279 619.00 | 716 002.00 | 995 621.00 |
VI Groupe et associés | 244 357.00 | 244 357.00 | | 244 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 126 000.00 | | | 1 126 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 155.00 | 14 155.00 | | 14 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 351 559.00 | 351 559.00 | | 351 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 684.00 | 105 684.00 | | 105 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 945 441.00 | 1 923 441.00 | 22 000.00 | 1 945 441.00 |
VW T.V.A. | 289 992.00 | 289 992.00 | | 289 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 668 326.00 | 1 952 325.00 | 716 002.00 | 2 668 326.00 |