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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 859.00 | 20 564.00 | 7 295.00 | 27 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 422.00 | 45 975.00 | 102 448.00 | 148 422.00 |
BF Prêts | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 178 780.00 | | 178 780.00 | 178 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 538.00 | 75 136.00 | 290 402.00 | 365 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 662 291.00 | 1 948.00 | 1 660 343.00 | 1 662 291.00 |
BZ Autres créances | 630 911.00 | | 630 911.00 | 630 911.00 |
CF Disponibilités | 227 025.00 | | 227 025.00 | 227 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 645 906.00 | 1 948.00 | 2 643 958.00 | 2 645 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 011 444.00 | 77 085.00 | 2 934 359.00 | 3 011 444.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 200.00 | 92 200.00 | | 92 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 220.00 | 9 220.00 | | 9 220.00 |
DG Autres réserves | 469 640.00 | 294 214.00 | | 469 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 328.00 | 475 426.00 | | 265 328.00 |
DL TOTAL (I) | 836 388.00 | 871 060.00 | | 836 388.00 |
DP Provisions pour risques | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 389.00 | 2 237.00 | | 1 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 585.00 | 106 148.00 | | 121 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 108.00 | 1 398 515.00 | | 1 278 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 694.00 | 662 095.00 | | 615 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 908.00 | | | 69 908.00 |
EA Autres dettes | 2 787.00 | 29 024.00 | | 2 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 471.00 | 2 198 017.00 | | 2 089 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 359.00 | 3 077 578.00 | | 2 934 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 471.00 | 2 198 017.00 | | 2 089 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 447 780.00 | | 7 447 780.00 | 7 447 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 447 780.00 | | 7 447 780.00 | 7 447 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 718 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 655 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 308.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 412 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270 580.00 | 315 434.00 | | 270 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | 85 000.00 | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 500.00 | 85 000.00 | | 64 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 060.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 103.00 | 2 363.00 | | 3 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 603.00 | 6 423.00 | | 4 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 897.00 | 78 577.00 | | 59 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 883.00 | 155 718.00 | | 96 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 785 107.00 | 7 803 545.00 | | 7 785 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 519 779.00 | 7 328 119.00 | | 7 519 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 328.00 | 475 426.00 | | 265 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 225 429.00 | 337 191.00 | | 225 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 052.00 | | 132 995.00 | 242 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 389.00 | 363 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 389.00 | 176 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 138.00 | | 70 532.00 | 117 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 317.00 | | 62 463.00 | 116 317.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 114.00 | 11 308.00 | 8 286.00 | 72 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 517.00 | 11 308.00 | 8 286.00 | 63 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 278 108.00 | 1 278 108.00 | | 1 278 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 360.00 | 138 360.00 | | 138 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 908.00 | 69 908.00 | | 69 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
UP Prêts | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 178 780.00 | | 178 780.00 | 178 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 955.00 | 1 659 955.00 | | 1 659 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
VB T. V. A. | 246 458.00 | 246 458.00 | | 246 458.00 |
VC Groupe et associés | 159 418.00 | 159 418.00 | | 159 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VI Groupe et associés | 121 585.00 | 121 585.00 | | 121 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 978.00 | 224 978.00 | | 224 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 599 540.00 | 2 418 424.00 | 181 116.00 | 2 599 540.00 |
VW T.V.A. | 360 264.00 | 360 264.00 | | 360 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 471.00 | 2 089 471.00 | | 2 089 471.00 |