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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 227 448.00 | 168 749.00 | 58 699.00 | 227 448.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 618.00 | | 1 595 618.00 | 1 595 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 781.00 | 7 926.00 | 16 855.00 | 24 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 623.00 | 797 372.00 | 100 251.00 | 897 623.00 |
BF Prêts | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 483.00 | 6 011.00 | 120 472.00 | 126 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 046.00 | 989 724.00 | 1 894 322.00 | 2 884 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 106 936.00 | 1 050 430.00 | 21 056 506.00 | 22 106 936.00 |
BZ Autres créances | 1 406 240.00 | | 1 406 240.00 | 1 406 240.00 |
CF Disponibilités | 4 797 479.00 | | 4 797 479.00 | 4 797 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 957.00 | | 234 957.00 | 234 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 545 613.00 | 1 050 430.00 | 27 495 183.00 | 28 545 613.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 64 121.00 | | 64 121.00 | 64 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 493 780.00 | 2 040 154.00 | 29 453 627.00 | 31 493 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 250 467.00 | | | 250 467.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
DG Autres réserves | 942 525.00 | 3 148 563.00 | | 942 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 897 513.00 | 1 248 988.00 | | 897 513.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 830.00 | 5 865 343.00 | | 3 307 830.00 |
DP Provisions pour risques | 234 700.00 | 276 231.00 | | 234 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 700.00 | 276 231.00 | | 234 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 787.00 | 194 545.00 | | 604 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 880.00 | 402 081.00 | | 77 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 002 890.00 | 638 820.00 | | 1 002 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 372 082.00 | 21 151 390.00 | | 20 372 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 527 798.00 | 2 668 912.00 | | 2 527 798.00 |
EA Autres dettes | 1 255 014.00 | 1 576 978.00 | | 1 255 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 828.00 | 218 585.00 | | 59 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 900 278.00 | 26 851 310.00 | | 25 900 278.00 |
ED (V) | 10 818.00 | 26 333.00 | | 10 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 453 627.00 | 33 019 216.00 | | 29 453 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 427 642.00 | 26 083 849.00 | | 24 427 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 661 149.00 | 56 732 455.00 | 67 393 604.00 | 10 661 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 661 149.00 | 56 732 455.00 | 67 393 604.00 | 10 661 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 748 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 232 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 544 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 051 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 435 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 683.00 | |
GE Autres charges | | | 327 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 057 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 174 829.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 281.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 816.00 | |
GN Différences positives de change | | | 296 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 158 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 244 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 691.00 | 214 832.00 | | 219 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 519.00 | 136 674.00 | | 59 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 118.00 | 136 674.00 | | 61 118.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 35 431.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 56 709.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 016.00 | 111 567.00 | | 27 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | 25 107.00 | | 34 102.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 843.00 | 142 661.00 | | 125 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319 279.00 | 513 037.00 | | 319 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 672 292.00 | 74 534 904.00 | | 68 672 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 774 778.00 | 73 285 917.00 | | 67 774 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 897 513.00 | 1 248 988.00 | | 897 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 181.00 | | 404 856.00 | 2 885 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 348 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348 365.00 | 135 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 405 991.00 | 2 884 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 25 829.00 | 1 825 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 798.00 | 922 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 821 260.00 | | 30 385.00 | 1 821 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 538.00 | | 24 663.00 | 929 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 384.00 | | 349 808.00 | 134 384.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 716.00 | 70 708.00 | 57 626.00 | 963 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 709.00 | 20 619.00 | 25 829.00 | 176 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 007.00 | 50 089.00 | 31 798.00 | 787 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 400.00 | 22 700.00 | | 37 400.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 231.00 | 96 804.00 | 138 335.00 | 276 231.00 |
6T Sur comptes clients | 1 083 045.00 | 435 970.00 | 468 585.00 | 1 083 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 093 700.00 | 438 241.00 | 468 585.00 | 1 093 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 369 931.00 | 535 045.00 | 606 920.00 | 1 369 931.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 448 653.00 | 528 585.00 | |
UG ‐ Financières | | 66 392.00 | 18 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | 59 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 880.00 | 77 880.00 | | 77 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 372 082.00 | 20 372 082.00 | | 20 372 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932 563.00 | 932 563.00 | | 932 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 148 245.00 | 1 148 245.00 | | 1 148 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 014.00 | 1 255 014.00 | | 1 255 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 828.00 | 59 828.00 | | 59 828.00 |
UP Prêts | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126 483.00 | 126 483.00 | | 126 483.00 |
UX Autres créances clients | 20 861 556.00 | | | 20 861 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245 381.00 | | | 1 245 381.00 |
VB T. V. A. | 762 338.00 | | | 762 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 604 787.00 | 135 040.00 | 469 747.00 | 604 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 134 245.00 | | | 5 134 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 458 446.00 | | | 5 458 446.00 |
VP Divers | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620 876.00 | | | 620 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 957.00 | | | 234 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 877 044.00 | 23 626 577.00 | 250 467.00 | 23 877 044.00 |
VW T.V.A. | 412 969.00 | 412 969.00 | | 412 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 897 389.00 | 24 427 642.00 | 469 747.00 | 24 897 389.00 |