| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 324 570.00 | 221 667.00 | 102 902.00 | 324 570.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 617.00 | | 1 595 617.00 | 1 595 617.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 12 700.00 | 11 957.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 864.00 | 559 487.00 | 246 376.00 | 805 864.00 |
BF Prêts | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 230.00 | 6 010.00 | 123 220.00 | 129 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 071.00 | 806 781.00 | 2 089 290.00 | 2 896 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 311 385.00 | 1 039 127.00 | 26 272 258.00 | 27 311 385.00 |
BZ Autres créances | 1 905 411.00 | | 1 905 411.00 | 1 905 411.00 |
CF Disponibilités | 4 296 535.00 | | 4 296 535.00 | 4 296 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 598 877.00 | | 598 877.00 | 598 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 112 209.00 | 1 039 127.00 | 33 073 082.00 | 34 112 209.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 021 379.00 | 1 845 908.00 | 35 175 470.00 | 37 021 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 587 221.00 | | | 587 221.00 |
CU Autres participations | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
DG Autres réserves | 3 012 025.00 | 1 726 328.00 | | 3 012 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 557.00 | 1 460 635.00 | | 1 752 557.00 |
DL TOTAL (I) | 6 232 375.00 | 4 654 755.00 | | 6 232 375.00 |
DP Provisions pour risques | 189 766.00 | 236 094.00 | | 189 766.00 |
DR TOTAL (IV) | 189 766.00 | 236 094.00 | | 189 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 660.00 | 425 165.00 | | 249 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 307 985.00 | 1 656.00 | | 307 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 224 702.00 | 1 116 447.00 | | 1 224 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 976 257.00 | 23 001 852.00 | | 22 976 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 115 188.00 | 3 037 051.00 | | 3 115 188.00 |
EA Autres dettes | 754 960.00 | 1 883 278.00 | | 754 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 186.00 | 107 516.00 | | 92 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 720 940.00 | 29 572 969.00 | | 28 720 940.00 |
ED (V) | 32 388.00 | 80 523.00 | | 32 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 175 470.00 | 34 544 343.00 | | 35 175 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 359 544.00 | 28 206 860.00 | | 27 359 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 799 580.00 | 69 449 927.00 | 82 249 508.00 | 12 799 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 799 580.00 | 69 449 927.00 | 82 249 508.00 | 12 799 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 607 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 090 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 238 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 548 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 777 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 511 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 259 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 547 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 948.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 595.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167 429.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 657 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 171 775.00 | 174 515.00 | | 171 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 208.00 | 4 893.00 | | 1 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 945.00 | 3 775.00 | | 2 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 153.00 | 8 669.00 | | 69 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 605.00 | 22 907.00 | | 31 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 746.00 | 7 522.00 | | 6 746.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 953.00 | 64 000.00 | | 15 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 306.00 | 94 429.00 | | 54 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 846.00 | -85 759.00 | | 14 846.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 221 308.00 | 223 175.00 | | 221 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 698 650.00 | 680 613.00 | | 698 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 327 092.00 | 76 842 798.00 | | 83 327 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 574 535.00 | 75 382 163.00 | | 81 574 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 557.00 | 1 460 635.00 | | 1 752 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 647 368.00 | | 295 106.00 | 2 647 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 471.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 470.00 | 145 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 399.00 | 2 896 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 930.00 | 1 920 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 830 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 866 603.00 | | 83 516.00 | 1 866 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 633.00 | | 194 889.00 | 635 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 131.00 | | 16 701.00 | 145 131.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 976.00 | 91 879.00 | -2.00 | 701 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 523.00 | 28 144.00 | | 193 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 452.00 | 63 735.00 | -1.00 | 508 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 605.00 | | 594.00 | 6 605.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 094.00 | 29 051.00 | 75 377.00 | 236 094.00 |
6T Sur comptes clients | 984 101.00 | 106 833.00 | 51 807.00 | 984 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 997 622.00 | 106 833.00 | 52 401.00 | 997 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 233 716.00 | 135 884.00 | 127 779.00 | 1 233 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 931.00 | 62 186.00 | |
UG ‐ Financières | | | 595.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 953.00 | 65 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 985.00 | 306 329.00 | | 307 985.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 976 257.00 | 22 976 257.00 | | 22 976 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 224 881.00 | 1 224 881.00 | | 1 224 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 392 671.00 | 1 392 671.00 | | 1 392 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 754 960.00 | 754 960.00 | | 754 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 186.00 | 92 186.00 | | 92 186.00 |
UP Prêts | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 230.00 | | 129 230.00 | 129 230.00 |
UX Autres créances clients | 26 268 241.00 | 26 268 241.00 | | 26 268 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 043 143.00 | 455 917.00 | 587 226.00 | 1 043 143.00 |
VB T. V. A. | 806 469.00 | 806 469.00 | | 806 469.00 |
VC Groupe et associés | 416 454.00 | 416 454.00 | | 416 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 660.00 | 114 623.00 | 135 037.00 | 249 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163.00 | | | 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 504.00 | | | 175 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662 747.00 | 662 747.00 | | 662 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 598 877.00 | 598 877.00 | | 598 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 954 119.00 | 29 237 662.00 | 716 457.00 | 29 954 119.00 |
VW T.V.A. | 411 814.00 | 411 814.00 | | 411 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 496 237.00 | 27 359 544.00 | 135 037.00 | 27 496 237.00 |