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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 054.00 | 193 523.00 | 47 531.00 | 241 054.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 618.00 | | 1 595 618.00 | 1 595 618.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 931.00 | | 29 931.00 | 29 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 10 292.00 | 14 366.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 975.00 | 498 161.00 | 112 814.00 | 610 975.00 |
BF Prêts | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 516.00 | 6 606.00 | 127 911.00 | 134 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 647 368.00 | 715 497.00 | 1 931 871.00 | 2 647 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 043 530.00 | 984 101.00 | 26 059 428.00 | 27 043 530.00 |
BZ Autres créances | 1 728 674.00 | | 1 728 674.00 | 1 728 674.00 |
CF Disponibilités | 4 404 504.00 | | 4 404 504.00 | 4 404 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412 094.00 | | 412 094.00 | 412 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 588 801.00 | 984 101.00 | 32 604 700.00 | 33 588 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 773.00 | | 7 773.00 | 7 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 243 942.00 | 1 699 599.00 | 34 544 344.00 | 36 243 942.00 |
CR Parts à plus d’un an | 561 072.00 | | | 561 072.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 204.00 | 131 204.00 | | 131 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 554.00 | 24 554.00 | | 24 554.00 |
DG Autres réserves | 1 726 328.00 | 942 525.00 | | 1 726 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 460 635.00 | 897 513.00 | | 1 460 635.00 |
DL TOTAL (I) | 4 654 756.00 | 3 307 830.00 | | 4 654 756.00 |
DP Provisions pour risques | 236 095.00 | 234 700.00 | | 236 095.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 095.00 | 234 700.00 | | 236 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 166.00 | 604 787.00 | | 425 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 77 880.00 | | 1 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 116 448.00 | 1 002 890.00 | | 1 116 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 001 853.00 | 20 372 082.00 | | 23 001 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 037 052.00 | 2 527 798.00 | | 3 037 052.00 |
EA Autres dettes | 1 883 279.00 | 1 255 014.00 | | 1 883 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 516.00 | 59 828.00 | | 107 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 572 970.00 | 25 900 278.00 | | 29 572 970.00 |
ED (V) | 80 524.00 | 10 818.00 | | 80 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 544 344.00 | 29 453 627.00 | | 34 544 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 206 861.00 | 24 427 642.00 | | 28 206 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 819 272.00 | 64 200 117.00 | 76 019 389.00 | 11 819 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 819 272.00 | 64 200 117.00 | 76 019 389.00 | 11 819 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 344 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 764 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 051 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 471 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 024 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 113 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 779.00 | |
GE Autres charges | | | 313 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 148 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 615 700.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 65 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 230 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 450 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 516.00 | 219 691.00 | | 174 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 894.00 | 82.00 | | 4 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 776.00 | 1 517.00 | | 3 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | 61 118.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 907.00 | 7 016.00 | | 22 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 000.00 | 20 000.00 | | 64 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 429.00 | 27 016.00 | | 94 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 760.00 | 34 102.00 | | -85 760.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 176.00 | 125 843.00 | | 223 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 680 614.00 | 319 279.00 | | 680 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 842 799.00 | 68 672 292.00 | | 76 842 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 382 163.00 | 67 774 778.00 | | 75 382 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 460 635.00 | 897 513.00 | | 1 460 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 046.00 | | 141 295.00 | 2 884 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 124.00 | 145 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 377 973.00 | 2 647 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 945.00 | 1 866 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 351 904.00 | 635 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 825 817.00 | | 43 731.00 | 1 825 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 403.00 | | 65 134.00 | 922 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 826.00 | | 32 430.00 | 135 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 798.00 | 80 027.00 | 354 849.00 | 976 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 500.00 | 24 968.00 | 2 945.00 | 171 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 298.00 | 55 059.00 | 351 904.00 | 805 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 60 110.00 | 5 950.00 | | 60 110.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 700.00 | 81 779.00 | 80 384.00 | 234 700.00 |
6T Sur comptes clients | 1 050 430.00 | 77 216.00 | 143 545.00 | 1 050 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 063 356.00 | 77 811.00 | 143 545.00 | 1 063 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298 056.00 | 159 590.00 | 223 929.00 | 1 298 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 995.00 | 223 929.00 | |
UG ‐ Financières | | 595.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 001 853.00 | 23 001 853.00 | | 23 001 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 181 951.00 | 1 181 951.00 | | 1 181 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 318 908.00 | 1 318 908.00 | | 1 318 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 883 279.00 | 1 883 279.00 | | 1 883 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 516.00 | 107 516.00 | | 107 516.00 |
UP Prêts | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 516.00 | | | 134 516.00 |
UX Autres créances clients | 26 055 047.00 | | | 26 055 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 988 483.00 | | | 988 483.00 |
VB T. V. A. | 904 231.00 | | | 904 231.00 |
VC Groupe et associés | 228 413.00 | | | 228 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 166.00 | 175 505.00 | 249 661.00 | 425 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 621.00 | | | 179 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 548.00 | 72 548.00 | | 72 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 243.00 | | | 591 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412 094.00 | | | 412 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 322 514.00 | 28 626 926.00 | 695 588.00 | 29 322 514.00 |
VW T.V.A. | 463 644.00 | 463 644.00 | | 463 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 456 522.00 | 28 206 861.00 | 249 661.00 | 28 456 522.00 |