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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 836.00 | 328 704.00 | 47 133.00 | 375 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 618.00 | | 1 595 618.00 | 1 595 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 234.00 | 18 946.00 | 6 288.00 | 25 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999 136.00 | 804 530.00 | 194 605.00 | 999 136.00 |
BF Prêts | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 380.00 | 6 011.00 | 140 369.00 | 146 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 700.00 | 1 165 107.00 | 1 984 593.00 | 3 149 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 203 678.00 | 856 974.00 | 27 346 704.00 | 28 203 678.00 |
BZ Autres créances | 11 750 008.00 | | 11 750 008.00 | 11 750 008.00 |
CF Disponibilités | 5 238 943.00 | | 5 238 943.00 | 5 238 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 117 092.00 | | 2 117 092.00 | 2 117 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 309 721.00 | 856 974.00 | 46 452 747.00 | 47 309 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 496 838.00 | 2 022 080.00 | 48 474 757.00 | 50 496 838.00 |
CU Autres participations | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 204.00 | 131 203.00 | | 131 204.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 554.00 | 24 553.00 | | 24 554.00 |
DG Autres réserves | 6 866 301.00 | 6 117 372.00 | | 6 866 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 638 955.00 | 1 055 070.00 | | 1 638 955.00 |
DL TOTAL (I) | 9 973 049.00 | 8 640 234.00 | | 9 973 049.00 |
DP Provisions pour risques | 723 228.00 | 265 462.00 | | 723 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 228.00 | 265 462.00 | | 723 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 168 685.00 | 7 577 656.00 | | 2 168 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 749.00 | 1 705.00 | | 154 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 066 655.00 | 1 535 712.00 | | 2 066 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 973 283.00 | 19 836 331.00 | | 27 973 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 435 139.00 | 3 730 107.00 | | 3 435 139.00 |
EA Autres dettes | 1 530 313.00 | 886 791.00 | | 1 530 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 417 847.00 | 187 317.00 | | 417 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 746 671.00 | 33 755 623.00 | | 37 746 671.00 |
ED (V) | 31 810.00 | 104 266.00 | | 31 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 474 757.00 | 42 765 586.00 | | 48 474 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 28 003 659.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 933 054.00 | 110 110 365.00 | 125 043 419.00 | 14 933 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 933 054.00 | 110 110 365.00 | 125 043 419.00 | 14 933 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 498 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 865 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 236 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 352 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 736 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 364.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 334 417.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 517 542.00 | |
GE Autres charges | | | 606 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 370 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 495 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 124 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 081.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 625 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 549.00 | 4 485.00 | | 12 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 077.00 | 18 525.00 | | 2 077.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 328.00 | 73 506.00 | | 96 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 954.00 | 96 516.00 | | 110 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 709.00 | 5 310.00 | | 27 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 959.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 116.00 | 76 695.00 | | 234 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261 825.00 | 100 964.00 | | 261 825.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 871.00 | -4 449.00 | | -150 871.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 309.00 | 115 851.00 | | 233 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 602 419.00 | 361 153.00 | | 602 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 140 772.00 | 85 329 500.00 | | 126 140 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 501 817.00 | 84 274 430.00 | | 124 501 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 638 955.00 | 1 055 070.00 | | 1 638 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 065 146.00 | | 116 505.00 | 3 065 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 951.00 | 153 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 951.00 | 3 149 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 024 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 971 454.00 | | | 1 971 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 246.00 | | 81 124.00 | 943 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 446.00 | | 35 381.00 | 150 446.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 817.00 | 125 364.00 | | 1 026 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 773.00 | 36 931.00 | | 291 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 044.00 | 88 433.00 | | 735 044.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 462.00 | 568 533.00 | 110 767.00 | 265 462.00 |
6T Sur comptes clients | 463 539.00 | 517 542.00 | 124 107.00 | 463 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 476 465.00 | 517 542.00 | 124 107.00 | 476 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 741 928.00 | 1 086 075.00 | 234 874.00 | 741 928.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 749.00 | 148 868.00 | 5 881.00 | 154 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 973 283.00 | 27 973 283.00 | | 27 973 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 391 252.00 | 1 391 252.00 | | 1 391 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 361 955.00 | 1 361 955.00 | | 1 361 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 313.00 | 1 530 313.00 | | 1 530 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 417 847.00 | 417 847.00 | | 417 847.00 |
UP Prêts | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 380.00 | | 146 380.00 | 146 380.00 |
UX Autres créances clients | 27 342 441.00 | 27 342 441.00 | | 27 342 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 054.00 | 8 054.00 | | 8 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 861 237.00 | 660 059.00 | 201 178.00 | 861 237.00 |
VB T. V. A. | 746 332.00 | 746 332.00 | | 746 332.00 |
VC Groupe et associés | 10 463 065.00 | 10 463 065.00 | | 10 463 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 168 685.00 | 498 133.00 | 1 670 552.00 | 2 168 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 883.00 | | | 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 409 021.00 | | | 5 409 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 811.00 | 158 811.00 | | 158 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 072.00 | 520 072.00 | | 520 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 117 092.00 | 2 117 092.00 | | 2 117 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 217 738.00 | 41 870 180.00 | 347 558.00 | 42 217 738.00 |
VW T.V.A. | 523 121.00 | 523 121.00 | | 523 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 680 016.00 | 34 003 583.00 | 1 676 433.00 | 35 680 016.00 |