| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375 836.00 | 291 772.00 | 84 063.00 | 375 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 617.00 | | 1 595 617.00 | 1 595 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 16 958.00 | 7 700.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 587.00 | 718 085.00 | 200 502.00 | 918 587.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 430.00 | 6 010.00 | 136 420.00 | 142 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 065 145.00 | 1 039 742.00 | 2 025 403.00 | 3 065 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 019 734.00 | 463 538.00 | 18 556 195.00 | 19 019 734.00 |
BZ Autres créances | 3 378 450.00 | | 3 378 450.00 | 3 378 450.00 |
CF Disponibilités | 17 881 211.00 | | 17 881 211.00 | 17 881 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 909 886.00 | | 909 886.00 | 909 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 189 283.00 | 463 538.00 | 40 725 744.00 | 41 189 283.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 268 868.00 | 1 503 281.00 | 42 765 586.00 | 44 268 868.00 |
CR Parts à plus d’un an | 419 686.00 | | | 419 686.00 |
CU Autres participations | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
DG Autres réserves | 6 117 372.00 | 4 458 441.00 | | 6 117 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 070.00 | 1 921 337.00 | | 1 055 070.00 |
DL TOTAL (I) | 8 640 234.00 | 7 847 571.00 | | 8 640 234.00 |
DP Provisions pour risques | 265 462.00 | 264 904.00 | | 265 462.00 |
DR TOTAL (IV) | 265 462.00 | 264 904.00 | | 265 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 577 656.00 | 135 037.00 | | 7 577 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 1 744.00 | | 1 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 535 712.00 | 1 168 617.00 | | 1 535 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 331.00 | 18 317 273.00 | | 19 836 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 730 107.00 | 3 259 239.00 | | 3 730 107.00 |
EA Autres dettes | 886 791.00 | 1 001 290.00 | | 886 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 317.00 | 160 228.00 | | 187 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 755 623.00 | 24 043 431.00 | | 33 755 623.00 |
ED (V) | 104 266.00 | 38 593.00 | | 104 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 765 586.00 | 32 194 500.00 | | 42 765 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 003 659.00 | 22 874 813.00 | | 28 003 659.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 619 872.00 | 71 384 705.00 | 84 004 577.00 | 12 619 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 619 872.00 | 71 384 705.00 | 84 004 577.00 | 12 619 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 484 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 069 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 890 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 346 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 528 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 438.00 | |
GE Autres charges | | | 165 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 664 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 156 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 536 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464 212.00 | 137 698.00 | | 464 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 485.00 | 201 937.00 | | 4 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 524.00 | 9 136.00 | | 18 524.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 73 505.00 | 25 523.00 | | 73 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 515.00 | 236 596.00 | | 96 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 309.00 | 12 506.00 | | 5 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 959.00 | 12 326.00 | | 18 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 694.00 | 96 687.00 | | 76 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 964.00 | 121 520.00 | | 100 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 448.00 | 115 076.00 | | -4 448.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 850.00 | 335 880.00 | | 115 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 153.00 | 912 791.00 | | 361 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 329 499.00 | 88 321 045.00 | | 85 329 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 274 429.00 | 86 399 707.00 | | 84 274 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 070.00 | 1 921 337.00 | | 1 055 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 010 532.00 | | 56 220.00 | 3 010 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 607.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607.00 | 150 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607.00 | 3 065 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 971 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 943 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 941 454.00 | | 30 000.00 | 1 941 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 196.00 | | 14 049.00 | 929 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 882.00 | | 12 171.00 | 139 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 835.00 | 131 980.00 | | 894 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 565.00 | 35 207.00 | | 256 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 269.00 | 96 773.00 | | 638 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 904.00 | 91 133.00 | 90 575.00 | 264 904.00 |
6T Sur comptes clients | 506 400.00 | 46 402.00 | 89 264.00 | 506 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 519 326.00 | 46 402.00 | 89 264.00 | 519 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 784 230.00 | 137 536.00 | 179 840.00 | 784 230.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 841.00 | 106 334.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 694.00 | 73 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 705.00 | 48.00 | 1 656.00 | 1 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 836 331.00 | 19 836 331.00 | | 19 836 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 996 614.00 | 996 614.00 | | 996 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 016 688.00 | 2 016 688.00 | | 2 016 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886 791.00 | 886 791.00 | | 886 791.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 317.00 | 187 317.00 | | 187 317.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 430.00 | | 142 430.00 | 142 430.00 |
UX Autres créances clients | 18 550 473.00 | 18 550 473.00 | | 18 550 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 969.00 | 24 969.00 | | 24 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 261.00 | 49 574.00 | 419 686.00 | 469 261.00 |
VB T. V. A. | 692 740.00 | 692 740.00 | | 692 740.00 |
VC Groupe et associés | 738 846.00 | 738 846.00 | | 738 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 577 656.00 | 3 363 062.00 | 4 214 594.00 | 7 577 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500 048.00 | | | 7 500 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 468.00 | | | 57 468.00 |
VP Divers | 43 185.00 | 43 185.00 | | 43 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 164.00 | 135 164.00 | | 135 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 871 965.00 | 1 871 965.00 | | 1 871 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 909 886.00 | 909 886.00 | | 909 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 451 602.00 | 22 889 484.00 | 562 117.00 | 23 451 602.00 |
VW T.V.A. | 581 639.00 | 581 639.00 | | 581 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 219 910.00 | 28 003 659.00 | 4 216 250.00 | 32 219 910.00 |