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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345 836.00 | 256 565.00 | 89 270.00 | 345 836.00 |
AH Fonds commercial | 1 595 617.00 | | 1 595 617.00 | 1 595 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 658.00 | 14 874.00 | 9 784.00 | 24 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 538.00 | 623 395.00 | 281 142.00 | 904 538.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 132 966.00 | 6 010.00 | 126 956.00 | 132 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 532.00 | 907 761.00 | 2 102 770.00 | 3 010 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 055 763.00 | 506 400.00 | 22 549 362.00 | 23 055 763.00 |
BZ Autres créances | 1 737 575.00 | | 1 737 575.00 | 1 737 575.00 |
CF Disponibilités | 5 230 661.00 | | 5 230 661.00 | 5 230 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557 059.00 | | 557 059.00 | 557 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 581 060.00 | 506 400.00 | 30 074 659.00 | 30 581 060.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 070.00 | | 17 070.00 | 17 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 608 663.00 | 1 414 162.00 | 32 194 500.00 | 33 608 663.00 |
CR Parts à plus d’un an | 276 882.00 | | | 276 882.00 |
CU Autres participations | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 312 035.00 | 1 312 035.00 | | 1 312 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 131 203.00 | 131 203.00 | | 131 203.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
DG Autres réserves | 4 458 441.00 | 3 012 025.00 | | 4 458 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 921 337.00 | 1 752 557.00 | | 1 921 337.00 |
DL TOTAL (I) | 7 847 571.00 | 6 232 375.00 | | 7 847 571.00 |
DP Provisions pour risques | 264 904.00 | 189 766.00 | | 264 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 904.00 | 189 766.00 | | 264 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 037.00 | 249 660.00 | | 135 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 744.00 | 307 985.00 | | 1 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 617.00 | 1 224 702.00 | | 1 168 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 317 273.00 | 22 976 257.00 | | 18 317 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 259 239.00 | 3 115 188.00 | | 3 259 239.00 |
EA Autres dettes | 1 001 290.00 | 754 960.00 | | 1 001 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 228.00 | 92 186.00 | | 160 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 043 431.00 | 28 720 940.00 | | 24 043 431.00 |
ED (V) | 38 593.00 | 32 388.00 | | 38 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 194 500.00 | 35 175 470.00 | | 32 194 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 874 813.00 | 27 359 544.00 | | 22 874 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 004 926.00 | 72 640 899.00 | 86 645 825.00 | 14 004 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 004 926.00 | 72 640 899.00 | 86 645 825.00 | 14 004 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 714 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 637 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 997 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 949 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 986 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 913 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 443 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 019 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 978 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 74 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 054 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 698.00 | 171 775.00 | | 137 698.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201 937.00 | 1 208.00 | | 201 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 138.00 | 2 945.00 | | 9 138.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 523.00 | 65 000.00 | | 25 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 596.00 | 69 153.00 | | 236 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 506.00 | 31 605.00 | | 12 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 326.00 | 6 746.00 | | 12 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 687.00 | 15 953.00 | | 96 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 520.00 | 54 306.00 | | 121 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 076.00 | 14 846.00 | | 115 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 880.00 | 221 308.00 | | 335 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 912 791.00 | 698 650.00 | | 912 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 321 045.00 | 83 327 092.00 | | 88 321 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 399 707.00 | 81 574 535.00 | | 86 399 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 921 337.00 | 1 752 557.00 | | 1 921 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 071.00 | | 169 424.00 | 2 896 071.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 742.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 742.00 | 139 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 963.00 | 3 010 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 941 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 221.00 | 929 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 920 188.00 | | 21 266.00 | 1 920 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 522.00 | | 130 895.00 | 830 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 361.00 | | 17 263.00 | 145 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 793 855.00 | 133 201.00 | 32 221.00 | 793 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 667.00 | 34 898.00 | | 221 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 188.00 | 98 303.00 | 32 221.00 | 572 188.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 766.00 | 113 758.00 | 38 620.00 | 189 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 039 127.00 | 31 382.00 | 564 109.00 | 1 039 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 052 053.00 | 31 382.00 | 564 109.00 | 1 052 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 241 819.00 | 145 141.00 | 602 729.00 | 1 241 819.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 453.00 | 577 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 687.00 | 25 523.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 317 273.00 | 18 317 273.00 | | 18 317 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 158 373.00 | 1 158 373.00 | | 1 158 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 384 903.00 | 1 384 903.00 | | 1 384 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001 290.00 | 1 001 290.00 | | 1 001 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 132 966.00 | | 132 966.00 | 132 966.00 |
UX Autres créances clients | 22 547 862.00 | 22 547 862.00 | | 22 547 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 507 900.00 | 231 217.00 | 276 682.00 | 507 900.00 |
VB T. V. A. | 448 471.00 | 448 471.00 | | 448 471.00 |
VC Groupe et associés | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 037.00 | 135 037.00 | | 135 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 786.00 | | | 114 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 516.00 | 140 516.00 | | 140 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189 451.00 | 1 189 451.00 | | 1 189 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557 059.00 | 557 059.00 | | 557 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 483 364.00 | 25 073 715.00 | 409 649.00 | 25 483 364.00 |
VW T.V.A. | 575 446.00 | 575 446.00 | | 575 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 874 813.00 | 22 874 813.00 | | 22 874 813.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 242.00 | | | 242.00 |