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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 61 036.00 | 30 206.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 185.00 | 115 198.00 | 22 986.00 | 138 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 926.00 | 176 234.00 | 53 692.00 | 229 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 336.00 | | 8 336.00 | 8 336.00 |
BZ Autres créances | 43 738.00 | | 43 738.00 | 43 738.00 |
CF Disponibilités | 226 602.00 | | 226 602.00 | 226 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 463.00 | | 280 463.00 | 280 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 389.00 | 176 234.00 | 334 155.00 | 510 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 260 938.00 | 264 556.00 | | 260 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 424.00 | 19 382.00 | | 35 424.00 |
DL TOTAL (I) | 304 747.00 | 292 323.00 | | 304 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 051.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 8 858.00 | | 4 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 755.00 | 17 060.00 | | 20 755.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 409.00 | 32 026.00 | | 29 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 155.00 | 324 349.00 | | 334 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 409.00 | 32 026.00 | | 29 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 631.00 | | 201 631.00 | 201 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 631.00 | | 201 631.00 | 201 631.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 027.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 191.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 853.00 | 2 954.00 | | 5 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 659.00 | 191 122.00 | | 212 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 235.00 | 171 740.00 | | 177 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 424.00 | 19 382.00 | | 35 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 385.00 | | 18 541.00 | 211 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 885.00 | | 18 541.00 | 210 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 042.00 | 19 191.00 | | 157 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 042.00 | 19 191.00 | | 157 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 596.00 | 4 596.00 | | 4 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 996.00 | | | 37 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 361.00 | 54 361.00 | | 54 361.00 |
VW T.V.A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 409.00 | 29 409.00 | | 29 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 785.00 | | 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 946.00 | 2 870.00 | | 2 946.00 |
ST Autres comptes | 22 664.00 | 26 675.00 | | 22 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 926.00 | -3 995.00 | | 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | 1 875.00 | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 390.00 | 3 660.00 | | 2 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 062.00 | 21 002.00 | | 28 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 041.00 | 11 607.00 | | 12 041.00 |
ZE Dividendes | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 936.00 | 33 950.00 | | 34 936.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |