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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 79 089.00 | 12 153.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 075.00 | 133 774.00 | 24 301.00 | 158 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 816.00 | 212 862.00 | 36 954.00 | 249 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 39 527.00 | | 39 527.00 | 39 527.00 |
CF Disponibilités | 179 240.00 | | 179 240.00 | 179 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 245.00 | | 226 245.00 | 226 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 061.00 | 212 862.00 | 263 198.00 | 476 061.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 222 834.00 | 246 362.00 | | 222 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 819.00 | 29 471.00 | | 19 819.00 |
DL TOTAL (I) | 251 037.00 | 284 218.00 | | 251 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 4 330.00 | | 1 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 816.00 | 17 503.00 | | 6 816.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161.00 | 54 482.00 | | 12 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 198.00 | 338 700.00 | | 263 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 161.00 | 54 482.00 | | 12 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 735.00 | | 184 735.00 | 184 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 969.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 179.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 22.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -22.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 4 479.00 | | 2 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 358.00 | 237 262.00 | | 194 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 539.00 | 207 791.00 | | 174 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 819.00 | 29 471.00 | | 19 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 816.00 | | 19 000.00 | 230 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 316.00 | | 19 000.00 | 230 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 893.00 | 16 969.00 | | 195 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 893.00 | 16 969.00 | | 195 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 279.00 | 30 279.00 | | 30 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 504.00 | 47 504.00 | | 47 504.00 |
VW T.V.A. | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 210.00 | 958.00 | | 1 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 128.00 | 3 085.00 | | 3 128.00 |
ST Autres comptes | 25 923.00 | 20 193.00 | | 25 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 452.00 | 8 400.00 | | 8 452.00 |
YT Sous‐traitance | 3 628.00 | 4 742.00 | | 3 628.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 325.00 | 1 466.00 | | 1 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 2 424.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 089.00 | 36 004.00 | | 21 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 827.00 | 13 608.00 | | 10 827.00 |
ZE Dividendes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 131.00 | 36 420.00 | | 41 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |