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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 165.00 | 92 478.00 | 6 686.00 | 99 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 574.00 | 129 305.00 | 35 269.00 | 164 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 239.00 | 221 784.00 | 42 456.00 | 264 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
CF Disponibilités | 251 810.00 | | 251 810.00 | 251 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 260 771.00 | | 260 771.00 | 260 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 010.00 | 221 784.00 | 303 227.00 | 525 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 233 786.00 | 217 808.00 | | 233 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 670.00 | 33 478.00 | | 39 670.00 |
DL TOTAL (I) | 281 841.00 | 259 671.00 | | 281 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 6 941.00 | | 7 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 233.00 | 10 055.00 | | 9 233.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 385.00 | 21 054.00 | | 21 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 227.00 | 280 725.00 | | 303 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 385.00 | 21 054.00 | | 21 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 089.00 | | 200 089.00 | 200 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 390.00 | 6 630.00 | | 10 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 90.00 | | 2 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 595.00 | 90.00 | | 2 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 906.00 | -90.00 | | 4 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | 6 172.00 | | 8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 980.00 | 202 841.00 | | 217 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 310.00 | 169 363.00 | | 178 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 670.00 | 33 478.00 | | 39 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 939.00 | | 36 800.00 | 250 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 500.00 | 264 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 500.00 | 263 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 439.00 | | 36 800.00 | 250 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 555.00 | 8 728.00 | 23 500.00 | 236 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 555.00 | 8 728.00 | 23 500.00 | 236 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 585.00 | 588.00 | | 1 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 107.00 | 3 015.00 | | 3 107.00 |
ST Autres comptes | 35 247.00 | 39 435.00 | | 35 247.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 707.00 | 8 674.00 | | 8 707.00 |
YT Sous‐traitance | 458.00 | 510.00 | | 458.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 358.00 | 1 374.00 | | 1 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 943.00 | 1 962.00 | | 2 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 302.00 | 25 655.00 | | 22 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 220.00 | 9 784.00 | | 13 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 519.00 | 51 633.00 | | 47 519.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |