| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 85 821.00 | 5 421.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 075.00 | 141 807.00 | 16 268.00 | 158 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 816.00 | 227 627.00 | 22 189.00 | 249 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 20 811.00 | | 20 811.00 | 20 811.00 |
CF Disponibilités | 241 775.00 | | 241 775.00 | 241 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 531.00 | | 268 531.00 | 268 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 347.00 | 227 627.00 | 290 720.00 | 518 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 211 352.00 | 222 834.00 | | 211 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 456.00 | 19 819.00 | | 51 456.00 |
DL TOTAL (I) | 271 193.00 | 251 037.00 | | 271 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 1 287.00 | | 5 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 634.00 | 6 816.00 | | 9 634.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 527.00 | 12 161.00 | | 19 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 720.00 | 263 198.00 | | 290 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 527.00 | 12 161.00 | | 19 527.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 167.00 | | 197 167.00 | 197 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 167.00 | | 197 167.00 | 197 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 765.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 128.00 | 2 942.00 | | 13 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 085.00 | 194 358.00 | | 207 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 630.00 | 174 539.00 | | 155 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 456.00 | 19 819.00 | | 51 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 816.00 | | | 249 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 316.00 | | | 249 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 862.00 | 14 765.00 | | 212 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 862.00 | 14 765.00 | | 212 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VC Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 256.00 | 27 256.00 | | 27 256.00 |
VW T.V.A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 527.00 | 19 527.00 | | 19 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | 1 210.00 | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 694.00 | 3 128.00 | | 3 694.00 |
ST Autres comptes | 35 137.00 | 25 923.00 | | 35 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 474.00 | 8 452.00 | | 8 474.00 |
YT Sous‐traitance | 4 522.00 | 3 628.00 | | 4 522.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 361.00 | 1 325.00 | | 1 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 227.00 | 2 535.00 | | 2 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 604.00 | 21 089.00 | | 26 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 966.00 | 10 827.00 | | 10 966.00 |
ZE Dividendes | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 829.00 | 41 131.00 | | 51 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |