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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 241.00 | 70 968.00 | 20 274.00 | 91 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 075.00 | 124 925.00 | 14 149.00 | 139 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 816.00 | 195 893.00 | 34 923.00 | 230 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
CF Disponibilités | 217 115.00 | | 217 115.00 | 217 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 778.00 | | 303 778.00 | 303 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 593.00 | 195 893.00 | 338 700.00 | 534 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 246 362.00 | 260 938.00 | | 246 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 471.00 | 35 424.00 | | 29 471.00 |
DL TOTAL (I) | 284 218.00 | 304 747.00 | | 284 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 591.00 | | | 28 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 596.00 | | 4 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 503.00 | 20 755.00 | | 17 503.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 482.00 | 29 409.00 | | 54 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 700.00 | 334 155.00 | | 338 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 482.00 | 29 409.00 | | 54 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 377.00 | | 227 377.00 | 227 377.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 659.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179.00 | | | 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22.00 | | | -22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | 5 853.00 | | 4 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 262.00 | 212 659.00 | | 237 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 791.00 | 177 235.00 | | 207 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 471.00 | 35 424.00 | | 29 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 926.00 | | 890.00 | 229 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 316.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 426.00 | | 890.00 | 229 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 234.00 | 19 659.00 | | 176 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 234.00 | 19 659.00 | | 176 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 137.00 | 5 137.00 | | 5 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VI Groupe et associés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 867.00 | | | 72 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 163.00 | 87 163.00 | | 87 163.00 |
VW T.V.A. | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 482.00 | 54 482.00 | | 54 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 958.00 | 705.00 | | 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 085.00 | 2 946.00 | | 3 085.00 |
ST Autres comptes | 20 193.00 | 22 664.00 | | 20 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
YT Sous‐traitance | 4 742.00 | 926.00 | | 4 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 685.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 424.00 | 2 390.00 | | 2 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 004.00 | 28 062.00 | | 36 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 608.00 | 12 041.00 | | 13 608.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 420.00 | 34 936.00 | | 36 420.00 |