| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 865.00 | 89 619.00 | 2 245.00 | 91 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 574.00 | 146 936.00 | 11 639.00 | 158 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 939.00 | 236 555.00 | 14 384.00 | 250 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CF Disponibilités | 248 076.00 | | 248 076.00 | 248 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 341.00 | | 266 341.00 | 266 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 280.00 | 236 555.00 | 280 725.00 | 517 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 808.00 | 211 352.00 | | 217 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 478.00 | 51 456.00 | | 33 478.00 |
DL TOTAL (I) | 259 671.00 | 271 193.00 | | 259 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 5 836.00 | | 6 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 055.00 | 9 634.00 | | 10 055.00 |
EA Autres dettes | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 054.00 | 19 527.00 | | 21 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 725.00 | 290 720.00 | | 280 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 054.00 | 19 527.00 | | 21 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 209.00 | | 196 209.00 | 196 209.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 928.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 172.00 | 13 128.00 | | 6 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 841.00 | 207 085.00 | | 202 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 363.00 | 155 630.00 | | 169 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 478.00 | 51 456.00 | | 33 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 816.00 | | 1 123.00 | 249 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 439.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 316.00 | | 1 123.00 | 249 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 627.00 | 8 928.00 | | 227 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 627.00 | 8 928.00 | | 227 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 058.00 | 4 058.00 | | 4 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VC Groupe et associés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 765.00 | 18 765.00 | | 18 765.00 |
VW T.V.A. | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 054.00 | 21 054.00 | | 21 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 588.00 | 866.00 | | 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 015.00 | 3 694.00 | | 3 015.00 |
ST Autres comptes | 39 435.00 | 35 137.00 | | 39 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 674.00 | 8 474.00 | | 8 674.00 |
YT Sous‐traitance | 510.00 | 4 522.00 | | 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 1 361.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 2 227.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 655.00 | 26 604.00 | | 25 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 784.00 | 10 966.00 | | 9 784.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 633.00 | 51 829.00 | | 51 633.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |