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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 369 779.00 | | 369 779.00 | 369 779.00 |
BF Prêts | 81 563.00 | | 81 563.00 | 81 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 306.00 | 30 000.00 | 458 306.00 | 488 306.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 705.00 | | 358 705.00 | 358 705.00 |
CF Disponibilités | 317 348.00 | | 317 348.00 | 317 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 053.00 | | 676 053.00 | 676 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 360.00 | 30 000.00 | 1 134 360.00 | 1 164 360.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 36 963.00 | 30 000.00 | 6 963.00 | 36 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | 869 852.00 | 716 004.00 | | 869 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 615.00 | 153 848.00 | | 137 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 057.00 | 971 442.00 | | 1 109 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 57.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 471.00 | 31 346.00 | | 24 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 302.00 | 67 104.00 | | 25 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 360.00 | 1 038 547.00 | | 1 134 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 302.00 | 67 105.00 | | 25 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 894.00 | 77 425.00 | | 101 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 283 115.00 | 244 600.00 | | 283 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 500.00 | 90 751.00 | | 145 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 615.00 | 153 848.00 | | 137 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 895.00 | | 279 216.00 | 515 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 306 805.00 | 488 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 805.00 | 488 306.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515 895.00 | | 279 216.00 | 515 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 779.00 | 369 779.00 | | 369 779.00 |
UP Prêts | 81 563.00 | 9 497.00 | | 81 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 343.00 | 379 277.00 | 72 065.00 | 451 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 302.00 | 25 302.00 | | 25 302.00 |