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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 562 313.00 | | 562 313.00 | 562 313.00 |
BF Prêts | 126 299.00 | | 126 299.00 | 126 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 577.00 | | 713 577.00 | 713 577.00 |
BZ Autres créances | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 361 240.00 | | 361 240.00 | 361 240.00 |
CF Disponibilités | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 342.00 | | 704 342.00 | 704 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 919.00 | | 1 417 919.00 | 1 417 919.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 24 963.00 | | 24 963.00 | 24 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | 931 864.00 | 957 467.00 | | 931 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 275.00 | 74 396.00 | | 270 275.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 730.00 | 1 133 454.00 | | 1 303 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 776.00 | | 3 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 781.00 | 124 054.00 | | 10 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 189.00 | 124 862.00 | | 114 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 919.00 | 1 258 316.00 | | 1 417 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 189.00 | 124 862.00 | | 34 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 385 112.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 419 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 419 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 2 000.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 225.00 | 225 964.00 | | 98 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 087.00 | 317 182.00 | | 419 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 812.00 | 242 785.00 | | 148 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 275.00 | 74 396.00 | | 270 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 593 326.00 | | 406 035.00 | 593 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 689.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 285 783.00 | 713 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 783.00 | 713 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 593 326.00 | | 406 035.00 | 593 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 562 313.00 | 562 313.00 | | 562 313.00 |
UP Prêts | 126 299.00 | 52 491.00 | 73 808.00 | 126 299.00 |
VC Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 988 613.00 | 914 805.00 | 73 808.00 | 988 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 189.00 | 34 189.00 | 80 000.00 | 114 189.00 |