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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 484 207.00 | | 484 207.00 | 484 207.00 |
BF Prêts | 82 408.00 | | 82 408.00 | 82 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 977.00 | | 630 977.00 | 630 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BZ Autres créances | 369 464.00 | | 369 464.00 | 369 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
CF Disponibilités | 322 652.00 | | 322 652.00 | 322 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 522.00 | | 1 059 522.00 | 1 059 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 500.00 | | 1 690 500.00 | 1 690 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 948.00 | 2 589.00 | | 1 272 948.00 |
DH Report à nouveau | | 1 102 140.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 477.00 | 268 218.00 | | 274 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 646 426.00 | 1 471 948.00 | | 1 646 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 60 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 3 230.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 074.00 | 63 230.00 | | 44 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 500.00 | 1 535 178.00 | | 1 690 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 074.00 | 23 230.00 | | 24 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 380 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 374 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 858.00 | 97 425.00 | | 99 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 898.00 | 374 715.00 | | 380 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 420.00 | 106 496.00 | | 106 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 477.00 | 268 218.00 | | 274 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 758.00 | 374 660.00 | | 675 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 408.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 442.00 | 630 977.00 | | 419 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 419 442.00 | 630 977.00 | | 419 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 758.00 | 374 660.00 | | 675 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 484 207.00 | 484 208.00 | | 484 207.00 |
UP Prêts | 82 408.00 | 50 287.00 | 32 121.00 | 82 408.00 |
UX Autres créances clients | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VC Groupe et associés | 369 200.00 | 369 200.00 | | 369 200.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 917.00 | 908 796.00 | 32 120.00 | 940 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 074.00 | 24 074.00 | 20 000.00 | 44 074.00 |