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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 495 905.00 | | 495 905.00 | 495 905.00 |
BF Prêts | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 758.00 | | 675 758.00 | 675 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
BZ Autres créances | 331 799.00 | | 331 799.00 | 331 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 144.00 | | 362 144.00 | 362 144.00 |
CF Disponibilités | 157 041.00 | | 157 041.00 | 157 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 419.00 | | 859 419.00 | 859 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 178.00 | | 1 535 178.00 | 1 535 178.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 140.00 | 931 864.00 | | 1 102 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 218.00 | 270 275.00 | | 268 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 471 948.00 | 1 303 730.00 | | 1 471 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 000.00 | 100 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 408.00 | | 3 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 781.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 63 230.00 | 114 189.00 | | 63 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 535 178.00 | 1 417 919.00 | | 1 535 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 230.00 | 34 189.00 | | 23 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 425.00 | 98 225.00 | | 97 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 715.00 | 419 087.00 | | 374 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 496.00 | 148 812.00 | | 106 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 218.00 | 270 275.00 | | 268 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 577.00 | | 407 288.00 | 713 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 445 107.00 | 675 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 445 107.00 | 675 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 713 577.00 | | 407 288.00 | 713 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 495 905.00 | 495 905.00 | | 495 905.00 |
UP Prêts | 115 491.00 | 73 083.00 | 42 408.00 | 115 491.00 |
UX Autres créances clients | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VC Groupe et associés | 331 000.00 | 331 000.00 | | 331 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 630.00 | 909 222.00 | 42 408.00 | 951 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 230.00 | 23 230.00 | 40 000.00 | 63 230.00 |