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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 295.00 | | 423 295.00 | 423 295.00 |
BF Prêts | 135 065.00 | | 135 065.00 | 135 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 325.00 | 30 000.00 | 563 325.00 | 593 325.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 359 557.00 | | 359 557.00 | 359 557.00 |
CF Disponibilités | 335 433.00 | | 335 433.00 | 335 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 991.00 | | 694 991.00 | 694 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 316.00 | 30 000.00 | 1 258 316.00 | 1 288 316.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 34 963.00 | 30 000.00 | 4 963.00 | 34 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
DH Report à nouveau | 957 467.00 | 869 852.00 | | 957 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 396.00 | 137 615.00 | | 74 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 454.00 | 1 109 057.00 | | 1 133 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 55.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 054.00 | 24 471.00 | | 124 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 862.00 | 25 302.00 | | 124 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 316.00 | 1 134 360.00 | | 1 258 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 862.00 | 25 302.00 | | 124 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 312 769.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 964.00 | 101 894.00 | | 225 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 182.00 | 283 115.00 | | 317 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 785.00 | 145 500.00 | | 242 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 396.00 | 137 615.00 | | 74 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 306.00 | | 375 769.00 | 488 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270 751.00 | 593 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 270 751.00 | 593 325.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 306.00 | | 375 769.00 | 488 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 054.00 | 124 054.00 | | 124 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 295.00 | 423 295.00 | | 423 295.00 |
UP Prêts | 135 065.00 | 72 689.00 | | 135 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 361.00 | 495 984.00 | 62 376.00 | 558 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 862.00 | 124 862.00 | | 124 862.00 |