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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 221.00 | | 517 221.00 | 517 221.00 |
BF Prêts | 52 121.00 | | 52 121.00 | 52 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 704.00 | | 633 704.00 | 633 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
BZ Autres créances | 299 200.00 | | 299 200.00 | 299 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 931.00 | | 362 931.00 | 362 931.00 |
CF Disponibilités | 575 458.00 | | 575 458.00 | 575 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 182.00 | | 1 242 182.00 | 1 242 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 886.00 | | 1 875 886.00 | 1 875 886.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 64 361.00 | | 64 361.00 | 64 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 426.00 | 1 272 948.00 | | 1 447 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 115.00 | 274 477.00 | | 300 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 846 541.00 | 1 646 426.00 | | 1 846 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 425.00 | 2 154.00 | | 7 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 345.00 | 44 074.00 | | 29 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 886.00 | 1 690 500.00 | | 1 875 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 345.00 | 24 074.00 | | 29 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 533.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 402 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 240.00 | 99 858.00 | | 102 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 260.00 | 380 898.00 | | 406 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 144.00 | 106 420.00 | | 106 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 115.00 | 274 477.00 | | 300 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 977.00 | | 400 533.00 | 630 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 397 806.00 | 633 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 397 806.00 | 633 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 977.00 | | 400 533.00 | 630 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 221.00 | 517 221.00 | | 517 221.00 |
UP Prêts | 52 121.00 | 30 494.00 | 21 627.00 | 52 121.00 |
UX Autres créances clients | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
VC Groupe et associés | 299 200.00 | 299 200.00 | | 299 200.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 134.00 | 851 507.00 | 21 627.00 | 873 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 345.00 | 29 345.00 | | 29 345.00 |