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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 166.00 | 28 404.00 | 24 762.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999 128.00 | 782 266.00 | 216 862.00 | 999 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 357.00 | 255 209.00 | 89 148.00 | 344 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 257.00 | 1 068 179.00 | 513 078.00 | 1 581 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 923.00 | 33 149.00 | 761 774.00 | 794 923.00 |
BZ Autres créances | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CF Disponibilités | 1 316 503.00 | | 1 316 503.00 | 1 316 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 200 005.00 | 33 149.00 | 2 166 855.00 | 2 200 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 781 261.00 | 1 101 328.00 | 2 679 933.00 | 3 781 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 750.00 | 500 000.00 | | 229 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 24 548.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 636 459.00 | 990 802.00 | | 636 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 097.00 | 149 459.00 | | 213 097.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 306.00 | 1 664 809.00 | | 1 129 306.00 |
DP Provisions pour risques | 99 000.00 | 15 302.00 | | 99 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 000.00 | 15 302.00 | | 99 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 784.00 | 221 412.00 | | 160 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 764.00 | 164.00 | | 648 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 607.00 | 335 968.00 | | 257 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 411.00 | 325 333.00 | | 376 411.00 |
EA Autres dettes | 8 062.00 | 1 808.00 | | 8 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 451 627.00 | 884 685.00 | | 1 451 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 679 933.00 | 2 564 797.00 | | 2 679 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 560.00 | 736 940.00 | | 1 235 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 695 928.00 | | 3 695 928.00 | 3 695 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 695 928.00 | | 3 695 928.00 | 3 695 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 723 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 841 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 2 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 642.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 943.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 905.00 | 41 631.00 | | 21 905.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 690.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 690.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 351.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 105.00 | 90.00 | | 6 105.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 698.00 | | | 83 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 983.00 | 441.00 | | 89 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 983.00 | 25 249.00 | | -89 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 076.00 | 45 709.00 | | 77 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 012.00 | 3 324 885.00 | | 3 747 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533 914.00 | 3 175 426.00 | | 3 533 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 097.00 | 149 459.00 | | 213 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 943.00 | 8 943.00 | | 8 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 512 135.00 | | 70 560.00 | 1 512 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 438.00 | 1 581 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 438.00 | 1 343 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 950.00 | | | 235 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 274 754.00 | | 70 169.00 | 1 274 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 432.00 | | 391.00 | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 971.00 | 124 622.00 | 1 415.00 | 944 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 610.00 | 11 094.00 | | 19 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 361.00 | 113 528.00 | 1 415.00 | 925 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 302.00 | 83 698.00 | | 15 302.00 |
6T Sur comptes clients | 27 550.00 | 11 513.00 | 5 914.00 | 27 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 550.00 | 11 513.00 | 5 914.00 | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 853.00 | 95 211.00 | 5 914.00 | 42 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 513.00 | 5 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 698.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 000.00 | 28 280.00 | 111 720.00 | 140 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 607.00 | 257 607.00 | | 257 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 529.00 | 105 529.00 | | 105 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 823.00 | | | 823.00 |
UX Autres créances clients | 741 990.00 | | | 741 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 933.00 | | | 52 933.00 |
VB T. V. A. | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 678.00 | 56 331.00 | 104 347.00 | 160 678.00 |
VI Groupe et associés | 508 764.00 | 508 764.00 | | 508 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 387.00 | 830 564.00 | 823.00 | 831 387.00 |
VW T.V.A. | 158 026.00 | 158 026.00 | | 158 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 451 627.00 | 1 235 560.00 | 216 067.00 | 1 451 627.00 |