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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 368 602.00 | 1 102 071.00 | 266 531.00 | 1 368 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 571.00 | 334 165.00 | 56 406.00 | 390 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 343.00 | 1 437 767.00 | 570 575.00 | 2 008 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 378.00 | | 33 378.00 | 33 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 441.00 | 48 123.00 | 798 317.00 | 846 441.00 |
BZ Autres créances | 150 149.00 | | 150 149.00 | 150 149.00 |
CF Disponibilités | 3 307 020.00 | | 3 307 020.00 | 3 307 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 341 618.00 | 48 123.00 | 4 293 494.00 | 4 341 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 960.00 | 1 485 891.00 | 4 864 070.00 | 6 349 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 873 000.00 | 1 000 000.00 | | 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 000 266.00 | 1 369 424.00 | | 2 000 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 135 440.00 | 1 013 472.00 | | 1 135 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 108 707.00 | 3 482 895.00 | | 4 108 707.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 112.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 112.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 371.00 | 49 501.00 | | 22 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 899.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 895.00 | 281 566.00 | | 403 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 275.00 | 380 999.00 | | 324 275.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 779.00 | 3 805.00 | | 4 779.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 14 735.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 363.00 | 731 505.00 | | 755 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 864 070.00 | 4 249 512.00 | | 4 864 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 159.00 | 709 134.00 | | 752 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 964 919.00 | | 215 959.00 | 1 964 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 859.00 | 67 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 536.00 | 2 008 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 182 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 908.00 | 1 759 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 014.00 | | 769.00 | 182 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 654 289.00 | | 146 791.00 | 1 654 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 614.00 | | 68 399.00 | 128 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 382 698.00 | 94 427.00 | 39 358.00 | 1 382 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 381 167.00 | 94 427.00 | 39 358.00 | 1 381 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 894.00 | 403 894.00 | | 403 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 691.00 | 51 691.00 | | 51 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 226.00 | 34 226.00 | | 34 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 782 325.00 | 782 325.00 | | 782 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 922.00 | 12 922.00 | | 12 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 115.00 | 64 115.00 | | 64 115.00 |
VB T. V. A. | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VC Groupe et associés | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 370.00 | 19 167.00 | 3 203.00 | 22 370.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 130.00 | | | 27 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 501.00 | 13 501.00 | | 13 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 244.00 | 1 002 244.00 | | 1 002 244.00 |
VW T.V.A. | 198 317.00 | 198 317.00 | | 198 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 362.00 | 752 159.00 | 3 203.00 | 755 362.00 |