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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 255 959.00 | 1 038 037.00 | 217 922.00 | 1 255 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 331.00 | 343 131.00 | 55 200.00 | 398 331.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 61 483.00 | | 61 483.00 | 61 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 964 919.00 | 1 382 699.00 | 582 221.00 | 1 964 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 538.00 | | 32 538.00 | 32 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 834 085.00 | 39 124.00 | 794 961.00 | 834 085.00 |
BZ Autres créances | 53 019.00 | | 53 019.00 | 53 019.00 |
CF Disponibilités | 2 782 872.00 | | 2 782 872.00 | 2 782 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 706 416.00 | 39 124.00 | 3 667 291.00 | 3 706 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 335.00 | 1 421 823.00 | 4 249 512.00 | 5 671 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 508.00 | | | 62 508.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 369 424.00 | 1 011 473.00 | | 1 369 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 013 472.00 | 763 569.00 | | 1 013 472.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 895.00 | 2 875 042.00 | | 3 482 895.00 |
DP Provisions pour risques | 35 112.00 | 4 000.00 | | 35 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 112.00 | 4 000.00 | | 35 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 501.00 | 95 289.00 | | 49 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 899.00 | 114 426.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 566.00 | 348 382.00 | | 281 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 999.00 | 401 737.00 | | 380 999.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 805.00 | 1 014.00 | | 3 805.00 |
EA Autres dettes | 14 735.00 | 2 142.00 | | 14 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 505.00 | 962 990.00 | | 731 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 512.00 | 3 842 032.00 | | 4 249 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 709 134.00 | 913 489.00 | | 709 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 034.00 | | 240 395.00 | 1 862 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 598.00 | 128 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 510.00 | 1 964 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 182 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 143.00 | 1 654 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 014.00 | | 769.00 | 182 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 605 315.00 | | 120 117.00 | 1 605 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 703.00 | | 119 508.00 | 74 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 314 215.00 | 83 304.00 | 14 821.00 | 1 314 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 312 684.00 | 83 304.00 | 14 821.00 | 1 312 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 565.00 | 281 565.00 | | 281 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 059.00 | 64 059.00 | | 64 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 468.00 | 83 468.00 | | 83 468.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UX Autres créances clients | 783 018.00 | 783 018.00 | | 783 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 777.00 | 30 777.00 | | 30 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 066.00 | 51 066.00 | | 51 066.00 |
VB T. V. A. | 15 881.00 | 15 881.00 | | 15 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 500.00 | 27 130.00 | 22 370.00 | 49 500.00 |
VI Groupe et associés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 752.00 | | | 73 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 514.00 | 953 514.00 | | 953 514.00 |
VW T.V.A. | 206 633.00 | 206 633.00 | | 206 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 504.00 | 709 133.00 | 22 370.00 | 731 504.00 |