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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 166.00 | 39 037.00 | 14 129.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 055 220.00 | 822 824.00 | 232 396.00 | 1 055 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 168.00 | 271 228.00 | 73 940.00 | 345 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 079.00 | 1 135 389.00 | 502 690.00 | 1 638 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 020.00 | 38 785.00 | 814 235.00 | 853 020.00 |
BZ Autres créances | 39 731.00 | | 39 731.00 | 39 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 353.00 | | 3 353.00 | 3 353.00 |
CF Disponibilités | 1 330 867.00 | | 1 330 867.00 | 1 330 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 604.00 | 38 785.00 | 2 224 820.00 | 2 263 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 684.00 | 1 174 173.00 | 2 727 510.00 | 3 901 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 750.00 | 229 750.00 | | 229 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 849 556.00 | 636 459.00 | | 849 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 349.00 | 213 097.00 | | 248 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 655.00 | 1 129 306.00 | | 1 377 655.00 |
DP Provisions pour risques | 159 000.00 | 99 000.00 | | 159 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 000.00 | 99 000.00 | | 159 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 191.00 | 160 784.00 | | 196 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 164.00 | 648 764.00 | | 112 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 934.00 | 257 607.00 | | 300 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 752.00 | 376 411.00 | | 558 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293.00 | | | 6 293.00 |
EA Autres dettes | 14 521.00 | 8 062.00 | | 14 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 855.00 | 1 451 627.00 | | 1 190 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 727 510.00 | 2 679 933.00 | | 2 727 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 986 227.00 | 1 235 560.00 | | 986 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 017 532.00 | | 4 017 532.00 | 4 017 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 017 532.00 | | 4 017 532.00 | 4 017 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 055 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 927.00 | |
GE Autres charges | | | 10 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 407 005.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 444.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 705.00 | 21 905.00 | | 29 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 087.00 | 6 105.00 | | 37 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | 83 698.00 | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 222.00 | 89 983.00 | | 97 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 124.00 | -89 983.00 | | -87 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 906.00 | 77 076.00 | | 86 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 083 247.00 | 3 747 012.00 | | 4 083 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 898.00 | 3 533 914.00 | | 3 834 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 349.00 | 213 097.00 | | 248 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 604.00 | 8 943.00 | | 7 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 257.00 | | 118 681.00 | 1 581 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 1 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 859.00 | 1 638 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 761.00 | 1 400 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 950.00 | | | 235 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 343 484.00 | | 118 664.00 | 1 343 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 823.00 | | 17.00 | 1 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 068 179.00 | 124 484.00 | 57 274.00 | 1 068 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 704.00 | 10 633.00 | | 30 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 037 475.00 | 113 851.00 | 57 274.00 | 1 037 475.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 000.00 | 60 000.00 | | 99 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 149.00 | 13 927.00 | 8 291.00 | 33 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 149.00 | 13 927.00 | 8 291.00 | 33 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 149.00 | 73 927.00 | 8 291.00 | 132 149.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 927.00 | 8 291.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 000.00 | 28 000.00 | 84 000.00 | 112 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 934.00 | 300 934.00 | | 300 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 433.00 | 200 433.00 | | 200 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 620.00 | 149 620.00 | | 149 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 293.00 | 6 293.00 | | 6 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | | 725.00 |
UX Autres créances clients | 805 118.00 | | | 805 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 902.00 | | | 47 902.00 |
VB T. V. A. | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 095.00 | 75 467.00 | 120 628.00 | 196 095.00 |
VI Groupe et associés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 583.00 | | | 97 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 907.00 | 896 182.00 | 725.00 | 896 907.00 |
VW T.V.A. | 205 353.00 | 205 353.00 | | 205 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 855.00 | 984 227.00 | 204 628.00 | 1 188 855.00 |