| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
AH Fonds commercial | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 815.00 | 985 783.00 | 237 031.00 | 1 222 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 501.00 | 326 902.00 | 55 600.00 | 382 501.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 035.00 | 1 314 216.00 | 547 819.00 | 1 862 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 851 662.00 | 37 953.00 | 813 709.00 | 851 662.00 |
BZ Autres créances | 38 757.00 | | 38 757.00 | 38 757.00 |
CF Disponibilités | 2 403 065.00 | | 2 403 065.00 | 2 403 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 976.00 | | 6 976.00 | 6 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 332 166.00 | 37 953.00 | 3 294 213.00 | 3 332 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 200.00 | 1 352 169.00 | 3 842 032.00 | 5 194 200.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 473.00 | 555 894.00 | | 1 011 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 763 569.00 | 455 578.00 | | 763 569.00 |
DL TOTAL (I) | 2 875 042.00 | 2 111 473.00 | | 2 875 042.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 289.00 | 170 087.00 | | 95 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 426.00 | 536 044.00 | | 114 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 382.00 | 283 523.00 | | 348 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 737.00 | 346 748.00 | | 401 737.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
EA Autres dettes | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 990.00 | 1 336 402.00 | | 962 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 032.00 | 3 451 875.00 | | 3 842 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 489.00 | 1 241 149.00 | | 913 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 797 108.00 | | 4 797 108.00 | 4 797 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 797 108.00 | | 4 797 108.00 | 4 797 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 805 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 850.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 336.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 812 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 992 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 826.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 996 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 583.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 418.00 | 643.00 | | 61 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 900.00 | 65 933.00 | | 11 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 318.00 | 265 576.00 | | 73 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 303.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 500.00 | 176 840.00 | | 12 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 732.00 | 177 143.00 | | 12 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 587.00 | 88 434.00 | | 60 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 293 382.00 | 171 622.00 | | 293 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 431.00 | 5 284 821.00 | | 4 883 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 119 862.00 | 4 829 243.00 | | 4 119 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 763 569.00 | 455 578.00 | | 763 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 821 646.00 | | 130 556.00 | 1 821 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 65 098.00 | 74 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 168.00 | 1 862 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 182 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 1 605 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 014.00 | | 769.00 | 182 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 569 076.00 | | 60 540.00 | 1 569 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 554.00 | | 69 246.00 | 70 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239 348.00 | 86 823.00 | 11 956.00 | 1 239 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 817.00 | 86 823.00 | 11 956.00 | 1 237 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 381.00 | 348 381.00 | | 348 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 792.00 | 48 792.00 | | 48 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 320.00 | 118 320.00 | | 118 320.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 806 492.00 | 806 492.00 | | 806 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 169.00 | 45 169.00 | | 45 169.00 |
VB T. V. A. | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 289.00 | 45 788.00 | 49 500.00 | 95 289.00 |
VI Groupe et associés | 86 425.00 | 86 425.00 | | 86 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 833.00 | | | 102 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 015.00 | 906 015.00 | | 906 015.00 |
VW T.V.A. | 205 646.00 | 205 646.00 | | 205 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 990.00 | 913 489.00 | 49 500.00 | 962 990.00 |