| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 180 484.00 | | 180 484.00 | 180 484.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 166.00 | 49 633.00 | 3 532.00 | 53 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 147 101.00 | 869 385.00 | 277 715.00 | 1 147 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 364.00 | 294 227.00 | 86 138.00 | 380 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 178.00 | 1 215 545.00 | 679 632.00 | 1 895 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 590.00 | | 33 590.00 | 33 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 589.00 | 14 072.00 | 601 517.00 | 615 589.00 |
BZ Autres créances | 24 752.00 | | 24 752.00 | 24 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 2 067 465.00 | | 2 067 465.00 | 2 067 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | 10 083.00 | 10 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 254.00 | 14 072.00 | 2 741 182.00 | 2 755 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 650 432.00 | 1 229 618.00 | 3 420 814.00 | 4 650 432.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 229 750.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 327 655.00 | 849 556.00 | | 327 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 239.00 | 248 349.00 | | 378 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 755 894.00 | 1 377 655.00 | | 1 755 894.00 |
DP Provisions pour risques | 203 000.00 | 159 000.00 | | 203 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 000.00 | 159 000.00 | | 203 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 868.00 | 196 191.00 | | 169 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 164.00 | 112 164.00 | | 84 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 426.00 | 307 227.00 | | 433 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 398.00 | 558 752.00 | | 644 398.00 |
EA Autres dettes | 130 064.00 | 14 521.00 | | 130 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 919.00 | 1 190 855.00 | | 1 461 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 420 814.00 | 2 727 510.00 | | 3 420 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 371 157.00 | 988 227.00 | | 1 371 157.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 609 323.00 | | 4 609 323.00 | 4 609 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 609 323.00 | | 4 609 323.00 | 4 609 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 665 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 651 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 855.00 | |
GE Autres charges | | | 26 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 137 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 712.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 680.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 803.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 478.00 | 29 705.00 | | 22 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 918.00 | 10 098.00 | | 70 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 632.00 | 10 098.00 | | 72 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 251.00 | 37 087.00 | | 67 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | 60 000.00 | | 44 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 386.00 | 97 222.00 | | 111 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 754.00 | -87 124.00 | | -38 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 810.00 | 86 906.00 | | 122 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 751 760.00 | 4 083 247.00 | | 4 751 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 373 521.00 | 3 834 898.00 | | 4 373 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 239.00 | 248 349.00 | | 378 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | 7 604.00 | | 1 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 079.00 | | 360 513.00 | 1 638 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 131 762.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 414.00 | | 1 895 177.00 | 103 414.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 414.00 | | 1 527 465.00 | 38 414.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 949.00 | | | 235 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 400 388.00 | | 165 491.00 | 1 400 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 195 021.00 | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 388.00 | 118 013.00 | 37 856.00 | 1 135 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 336.00 | 10 596.00 | | 41 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094 051.00 | 107 416.00 | 37 856.00 | 1 094 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 000.00 | 44 000.00 | | 159 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 784.00 | 8 854.00 | 33 567.00 | 38 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 784.00 | 8 854.00 | 33 567.00 | 38 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 784.00 | 52 854.00 | 33 567.00 | 197 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 854.00 | 33 567.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 425.00 | 433 425.00 | | 433 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 338 727.00 | 338 727.00 | | 338 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 194.00 | 164 194.00 | | 164 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 063.00 | 130 063.00 | | 130 063.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 580 251.00 | 580 251.00 | | 580 251.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 868.00 | 79 105.00 | 90 762.00 | 169 868.00 |
VI Groupe et associés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 156.00 | | | 81 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 149.00 | 650 424.00 | 65 725.00 | 716 149.00 |
VW T.V.A. | 124 717.00 | 124 717.00 | | 124 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 919.00 | 1 371 157.00 | 90 762.00 | 1 461 919.00 |