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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 713.00 | 139 078.00 | 142 635.00 | 281 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 930.00 | 88 316.00 | 59 613.00 | 147 930.00 |
BF Prêts | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 710.00 | 234 331.00 | 594 378.00 | 828 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 076.00 | | 721 076.00 | 721 076.00 |
BZ Autres créances | 69 333.00 | | 69 333.00 | 69 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 409 420.00 | | 409 420.00 | 409 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 792 573.00 | | 1 792 573.00 | 1 792 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 283.00 | 234 331.00 | 2 386 951.00 | 2 621 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 082.00 | | | 32 082.00 |
CU Autres participations | 343 547.00 | | 343 547.00 | 343 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 525.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 374 382.00 | 1 219 187.00 | | 1 374 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 878.00 | 156 670.00 | | 122 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 607 720.00 | 1 484 841.00 | | 1 607 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 467.00 | 18 237.00 | | 73 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 137.00 | 278 114.00 | | 279 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 578.00 | 267 610.00 | | 258 578.00 |
EA Autres dettes | 21 150.00 | 2 908.00 | | 21 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 898.00 | | | 146 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 231.00 | 566 870.00 | | 779 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 951.00 | 2 051 711.00 | | 2 386 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 231.00 | 566 870.00 | | 779 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 031 337.00 | | 3 031 337.00 | 3 031 337.00 |
FG Production vendue services | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 065 272.00 | | 3 065 272.00 | 3 065 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 901 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 898.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 557.00 | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 8 057.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 317.00 | 1 135.00 | | 3 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 317.00 | 17 760.00 | | 3 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 222.00 | -9 702.00 | | -3 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 845.00 | -19 652.00 | | -8 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 079 385.00 | 2 545 895.00 | | 3 079 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 956 506.00 | 2 389 225.00 | | 2 956 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 878.00 | 156 670.00 | | 122 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 955.00 | | 173 155.00 | 657 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 392 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 828 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 639.00 | | 152 005.00 | 277 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 373 380.00 | | 21 150.00 | 373 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 432.00 | 40 899.00 | | 193 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 496.00 | 40 899.00 | | 186 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 138.00 | 279 138.00 | | 279 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 607.00 | 144 607.00 | | 144 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 854.00 | 88 854.00 | | 88 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
UP Prêts | 20 100.00 | 3 600.00 | | 20 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
UX Autres créances clients | 721 076.00 | | | 721 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
VC Groupe et associés | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 461.00 | | | 87 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 992.00 | 822 492.00 | 16 500.00 | 838 992.00 |
VW T.V.A. | 20 025.00 | 20 025.00 | | 20 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 231.00 | 779 231.00 | | 779 231.00 |