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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 271.00 | 161 370.00 | 115 900.00 | 277 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 304.00 | 84 540.00 | 66 764.00 | 151 304.00 |
BF Prêts | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 442.00 | 252 846.00 | 574 595.00 | 827 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 249.00 | | 27 249.00 | 27 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 722.00 | | 886 722.00 | 886 722.00 |
BZ Autres créances | 72 466.00 | | 72 466.00 | 72 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 163 259.00 | | 163 259.00 | 163 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 547.00 | | 1 753 547.00 | 1 753 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 989.00 | 252 846.00 | 2 328 142.00 | 2 580 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 082.00 | | | 35 082.00 |
CU Autres participations | 343 647.00 | | 343 647.00 | 343 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 497 261.00 | 1 374 382.00 | | 1 497 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 867.00 | 122 878.00 | | 138 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 746 588.00 | 1 607 720.00 | | 1 746 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 112.00 | 73 467.00 | | 114 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 102.00 | 279 137.00 | | 229 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 753.00 | 258 578.00 | | 227 753.00 |
EA Autres dettes | 5 739.00 | 21 150.00 | | 5 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146 898.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 581 554.00 | 779 231.00 | | 581 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 142.00 | 2 386 951.00 | | 2 328 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 417.00 | 779 231.00 | | 510 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 668 799.00 | | 2 668 799.00 | 2 668 799.00 |
FG Production vendue services | 38 661.00 | | 38 661.00 | 38 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 707 461.00 | | 2 707 461.00 | 2 707 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 655.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 604 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 95.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 149.00 | 95.00 | | 5 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 3 317.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 3 317.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 285.00 | -3 222.00 | | 3 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 478.00 | -8 845.00 | | -17 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 729 130.00 | 3 079 385.00 | | 2 729 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 263.00 | 2 956 506.00 | | 2 590 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 867.00 | 122 878.00 | | 138 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 710.00 | | 42 172.00 | 828 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 391 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 440.00 | 827 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 140.00 | 428 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 644.00 | | 37 072.00 | 429 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 392 130.00 | | 5 100.00 | 392 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 331.00 | 56 656.00 | 38 140.00 | 234 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 395.00 | 56 656.00 | 38 140.00 | 227 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 102.00 | 229 102.00 | | 229 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 756.00 | 121 756.00 | | 121 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 892.00 | 89 892.00 | | 89 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
UP Prêts | 19 800.00 | 6 600.00 | | 19 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 483.00 | 28 483.00 | | 28 483.00 |
UX Autres créances clients | 886 722.00 | | | 886 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
VB T. V. A. | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 020.00 | 42 883.00 | 71 137.00 | 114 020.00 |
VI Groupe et associés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 600.00 | | | 72 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 425.00 | | | 50 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 321.00 | 998 121.00 | 13 200.00 | 1 011 321.00 |
VW T.V.A. | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 554.00 | 507 417.00 | 71 137.00 | 578 554.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |