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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 271.00 | 193 624.00 | 83 647.00 | 277 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 382.00 | 94 226.00 | 46 155.00 | 140 382.00 |
BF Prêts | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 318.00 | 294 787.00 | 515 531.00 | 810 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 057.00 | | 24 057.00 | 24 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 476.00 | | 951 476.00 | 951 476.00 |
BZ Autres créances | 74 842.00 | | 74 842.00 | 74 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 128 733.00 | | 128 733.00 | 128 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 499.00 | | 1 679 499.00 | 1 679 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 489 817.00 | 294 787.00 | 2 195 030.00 | 2 489 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
CU Autres participations | 343 747.00 | | 343 747.00 | 343 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 636 129.00 | 1 497 261.00 | | 1 636 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 637.00 | 138 867.00 | | 43 637.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 225.00 | 1 746 588.00 | | 1 790 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 192.00 | 114 112.00 | | 71 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 846.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 702.00 | 229 102.00 | | 207 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 151.00 | 227 753.00 | | 123 151.00 |
EA Autres dettes | 2 758.00 | 5 739.00 | | 2 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 805.00 | 581 554.00 | | 404 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 030.00 | 2 328 142.00 | | 2 195 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 318 828.00 | | 2 318 828.00 | 2 318 828.00 |
FG Production vendue services | 62 198.00 | | 62 198.00 | 62 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 381 027.00 | | 2 381 027.00 | 2 381 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 490 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 824 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 862.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 032.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 4 666.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 5 149.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 1 864.00 | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 1 864.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 3 285.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 469.00 | -17 478.00 | | -35 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 461.00 | 2 729 130.00 | | 2 393 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 823.00 | 2 590 263.00 | | 2 349 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 637.00 | 138 867.00 | | 43 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 443.00 | | 598.00 | 827 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 801.00 | 385 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 723.00 | 810 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 922.00 | 417 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 576.00 | | | 428 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 931.00 | | 598.00 | 391 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 847.00 | 52 863.00 | 10 922.00 | 252 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 911.00 | 52 863.00 | 10 922.00 | 245 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 703.00 | 207 703.00 | | 207 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 970.00 | 41 970.00 | | 41 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 338.00 | 67 338.00 | | 67 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
UP Prêts | 13 000.00 | 3 600.00 | 9 400.00 | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
UX Autres créances clients | 951 476.00 | 951 476.00 | | 951 476.00 |
VB T. V. A. | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 137.00 | 43 485.00 | 27 652.00 | 71 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 885.00 | 59 885.00 | | 59 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 690.00 | 1 059 290.00 | 9 400.00 | 1 068 690.00 |
VW T.V.A. | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 805.00 | 377 153.00 | 27 652.00 | 404 805.00 |