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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 868.00 | 224 072.00 | 54 796.00 | 278 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 692.00 | 108 858.00 | 32 833.00 | 141 692.00 |
BF Prêts | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 879.00 | 338 620.00 | 506 258.00 | 844 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 936.00 | | 24 936.00 | 24 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 012.00 | 5 473.00 | 1 429 539.00 | 1 435 012.00 |
BZ Autres créances | 64 200.00 | | 64 200.00 | 64 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 366 010.00 | | 366 010.00 | 366 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 699.00 | 5 473.00 | 2 290 226.00 | 2 295 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 578.00 | 344 094.00 | 2 796 484.00 | 3 140 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
CU Autres participations | 383 847.00 | | 383 847.00 | 383 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 679 766.00 | 1 636 129.00 | | 1 679 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 429.00 | 43 637.00 | | 61 429.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 654.00 | 1 790 225.00 | | 1 851 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 669.00 | 71 192.00 | | 27 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 705.00 | 207 702.00 | | 206 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 577.00 | 123 151.00 | | 217 577.00 |
EA Autres dettes | 492 877.00 | 2 758.00 | | 492 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 830.00 | 404 805.00 | | 944 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 484.00 | 2 195 030.00 | | 2 796 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 036.00 | 377 153.00 | | 944 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 598 272.00 | | 2 598 272.00 | 2 598 272.00 |
FG Production vendue services | 41 767.00 | | 41 767.00 | 41 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 039.00 | | 2 640 039.00 | 2 640 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 641 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 918 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 416.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 446.00 | 384.00 | | 1 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 446.00 | 384.00 | | 1 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -935.00 | 31.00 | | -935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 544.00 | -35 469.00 | | 17 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 075.00 | 2 393 461.00 | | 2 650 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 588 645.00 | 2 349 823.00 | | 2 588 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 429.00 | 43 637.00 | | 61 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 118.00 | | 43 007.00 | 803 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 418 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 246.00 | 844 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 246.00 | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 653.00 | | 2 907.00 | 417 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378 529.00 | | 40 100.00 | 378 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 787.00 | 45 080.00 | 1 246.00 | 294 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 936.00 | | 1 246.00 | 6 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 851.00 | 45 080.00 | | 287 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 705.00 | 206 705.00 | | 206 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 303.00 | 43 303.00 | | 43 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 035.00 | 64 035.00 | | 64 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 492 877.00 | 492 877.00 | | 492 877.00 |
UP Prêts | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 877.00 | 1 421 877.00 | | 1 421 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 58 871.00 | 58 871.00 | | 58 871.00 |
VC Groupe et associés | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 652.00 | 26 858.00 | 794.00 | 27 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 484.00 | | | 43 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 539.00 | 5 539.00 | | 5 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 539 533.00 | 1 510 552.00 | 28 981.00 | 1 539 533.00 |
VW T.V.A. | 89 433.00 | 89 433.00 | | 89 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 830.00 | 944 036.00 | 794.00 | 944 830.00 |