| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 244.00 | 222 930.00 | 38 314.00 | 261 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 375.00 | 123 816.00 | 23 559.00 | 147 375.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 488.00 | 352 437.00 | 479 051.00 | 831 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 238.00 | | 25 238.00 | 25 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 365 865.00 | 10 946.00 | 1 354 918.00 | 1 365 865.00 |
BZ Autres créances | 24 266.00 | | 24 266.00 | 24 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
CF Disponibilités | 140 492.00 | | 140 492.00 | 140 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 930 862.00 | 10 946.00 | 1 919 915.00 | 1 930 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 351.00 | 363 383.00 | 2 398 967.00 | 2 762 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
CU Autres participations | 384 197.00 | | 384 197.00 | 384 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 741 195.00 | 1 679 766.00 | | 1 741 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 113.00 | 61 429.00 | | 60 113.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 768.00 | 1 851 654.00 | | 1 911 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 871.00 | 27 669.00 | | 25 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 988.00 | 206 705.00 | | 283 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 752.00 | 217 577.00 | | 150 752.00 |
EA Autres dettes | 25 336.00 | 492 877.00 | | 25 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 199.00 | 944 830.00 | | 487 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 967.00 | 2 796 484.00 | | 2 398 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 743.00 | 944 036.00 | | 479 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 712 362.00 | | 2 712 362.00 | 2 712 362.00 |
FG Production vendue services | 21 793.00 | | 21 793.00 | 21 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 734 155.00 | | 2 734 155.00 | 2 734 155.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 772 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 625 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 473.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 703 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 584.00 | 511.00 | | 2 584.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 584.00 | 511.00 | | 2 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | 1 446.00 | | 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 1 446.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 812.00 | -935.00 | | 1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 658.00 | 17 544.00 | | 16 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 781 654.00 | 2 650 075.00 | | 2 781 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 540.00 | 2 588 645.00 | | 2 721 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 113.00 | 61 429.00 | | 60 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 079.00 | | 23 841.00 | 839 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 417 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 432.00 | 831 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 432.00 | 408 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 561.00 | | 19 491.00 | 420 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 829.00 | | 4 350.00 | 412 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 621.00 | 44 896.00 | 31 080.00 | 338 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 931.00 | 44 896.00 | 31 080.00 | 332 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 988.00 | 283 988.00 | | 283 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 027.00 | 69 027.00 | | 69 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | | 28 981.00 | 28 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 352 730.00 | 1 352 730.00 | | 1 352 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
VB T. V. A. | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VC Groupe et associés | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 864.00 | 18 408.00 | 7 456.00 | 25 864.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 113.00 | 1 394 132.00 | 28 981.00 | 1 423 113.00 |
VW T.V.A. | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 199.00 | 479 743.00 | 7 456.00 | 487 199.00 |