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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 649.00 | 235 999.00 | 23 650.00 | 259 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 618.00 | 134 573.00 | 10 044.00 | 144 618.00 |
BF Prêts | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 980.00 | | 28 980.00 | 28 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 536.00 | 376 262.00 | 450 273.00 | 826 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 814.00 | | 31 814.00 | 31 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 029.00 | | 1 474 029.00 | 1 474 029.00 |
BZ Autres créances | 41 725.00 | | 41 725.00 | 41 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 348 960.00 | | 348 960.00 | 348 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 585.00 | | 2 021 585.00 | 2 021 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 122.00 | 376 262.00 | 2 471 859.00 | 2 848 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 380.00 | | | 32 380.00 |
CU Autres participations | 384 197.00 | | 384 197.00 | 384 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
DH Report à nouveau | 1 801 309.00 | 1 741 195.00 | | 1 801 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 517.00 | 60 113.00 | | 31 517.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 286.00 | 1 911 768.00 | | 1 943 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 455.00 | 25 871.00 | | 7 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700.00 | 1 250.00 | | 1 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 963.00 | 283 988.00 | | 327 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 935.00 | 150 752.00 | | 189 935.00 |
EA Autres dettes | 1 519.00 | 25 336.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 573.00 | 487 199.00 | | 528 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 471 859.00 | 2 398 967.00 | | 2 471 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 918 579.00 | | 2 918 579.00 | 2 918 579.00 |
FG Production vendue services | 22 882.00 | | 22 882.00 | 22 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 462.00 | | 2 941 462.00 | 2 941 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 952 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 769 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 930 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 969 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 2 584.00 | | 2 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 2 584.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 420.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 772.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | 1 812.00 | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 748.00 | 16 658.00 | | 5 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 008 102.00 | 2 781 654.00 | | 3 008 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976 584.00 | 2 721 540.00 | | 2 976 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 517.00 | 60 113.00 | | 31 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 888.00 | | 7 645.00 | 830 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 997.00 | 826 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 997.00 | 404 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 620.00 | | 7 645.00 | 408 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 579.00 | | | 416 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 437.00 | 35 823.00 | 11 997.00 | 352 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 747.00 | 35 823.00 | 11 997.00 | 346 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 963.00 | 327 963.00 | | 327 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 187.00 | 62 187.00 | | 62 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UP Prêts | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 030.00 | 1 474 030.00 | | 1 474 030.00 |
VB T. V. A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VC Groupe et associés | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 548 192.00 | 1 548 192.00 | | 1 548 192.00 |
VW T.V.A. | 43 496.00 | 43 496.00 | | 43 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 573.00 | 528 573.00 | | 528 573.00 |