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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
AH Fonds commercial | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
AN Terrains | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
AP Constructions | 758 802.00 | 94 829.00 | 663 973.00 | 758 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 327.00 | 52 812.00 | 11 515.00 | 64 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 823.00 | 233 101.00 | 41 722.00 | 274 823.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 418.00 | 389 318.00 | 945 100.00 | 1 334 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 082.00 | | 92 082.00 | 92 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 952.00 | | 6 952.00 | 6 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 999 428.00 | 43 949.00 | 955 479.00 | 999 428.00 |
BZ Autres créances | 94 792.00 | | 94 792.00 | 94 792.00 |
CF Disponibilités | 244 176.00 | | 244 176.00 | 244 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 443 937.00 | 43 949.00 | 1 399 988.00 | 1 443 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 778 356.00 | 433 267.00 | 2 345 088.00 | 2 778 356.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 563.00 | | | 52 563.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 979.00 | | | 43 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 472.00 | | | 30 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | | | 4 397.00 |
DG Autres réserves | 559 624.00 | | | 559 624.00 |
DH Report à nouveau | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 485.00 | | | 125 485.00 |
DL TOTAL (I) | 802 272.00 | | | 802 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 070.00 | | | 542 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 801.00 | | | 156 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 766.00 | | | 491 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 228.00 | | | 311 228.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 491.00 | | | 39 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 816.00 | | | 1 542 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 345 088.00 | | | 2 345 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 999.00 | | | 1 110 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 019.00 | | | 1 342 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 334 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 675.00 | | | 1 159 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 440.00 | 48 106.00 | 39 227.00 | 380 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 864.00 | 48 106.00 | 39 227.00 | 371 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 766.00 | 491 766.00 | | 491 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 260.00 | 158 260.00 | | 158 260.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 067.00 | 88 251.00 | 304 017.00 | 520 067.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 963.00 | | | 80 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 506.00 | | | 6 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 101 477.00 | 1 048 164.00 | 53 313.00 | 1 101 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 816.00 | 1 111 000.00 | 304 017.00 | 1 542 816.00 |