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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 10 487.00 | 1 309.00 | 11 796.00 |
AH Fonds commercial | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
AN Terrains | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 758 803.00 | 151 812.00 | 606 991.00 | 758 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 969.00 | 61 022.00 | 8 947.00 | 69 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 338.00 | 254 400.00 | 47 938.00 | 302 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 794.00 | 477 720.00 | 873 074.00 | 1 350 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 770.00 | | 110 770.00 | 110 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 484.00 | 3 993.00 | 960 491.00 | 964 484.00 |
BZ Autres créances | 101 186.00 | | 101 186.00 | 101 186.00 |
CF Disponibilités | 312 763.00 | | 312 763.00 | 312 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 456.00 | 3 993.00 | 1 496 463.00 | 1 500 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 851 250.00 | 481 713.00 | 2 369 537.00 | 2 851 250.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 649 493.00 | 559 625.00 | | 649 493.00 |
DH Report à nouveau | | 163 798.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 157.00 | 70 320.00 | | -55 157.00 |
DL TOTAL (I) | 673 186.00 | 872 593.00 | | 673 186.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 9 635.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 9 635.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 422.00 | 432 098.00 | | 356 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 383.00 | 41 651.00 | | 81 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 609.00 | 457 057.00 | | 616 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 446.00 | 349 796.00 | | 345 446.00 |
EA Autres dettes | 11 124.00 | 5 629.00 | | 11 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 278 367.00 | 93 425.00 | | 278 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 351.00 | 1 379 655.00 | | 1 689 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 537.00 | 2 261 883.00 | | 2 369 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 407 125.00 | 1 034 299.00 | | 1 407 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 281.00 | | 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 315 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 315 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 005.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 341 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 222 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 851 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 303.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 391 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 302.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 4 717.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | 20 000.00 | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 224.00 | 24 717.00 | | 7 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | 9 180.00 | | 2 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 9 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | 38 815.00 | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 146.00 | -14 098.00 | | 5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 501.00 | 3 972 402.00 | | 3 348 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 403 658.00 | 3 902 082.00 | | 3 403 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 157.00 | 70 320.00 | | -55 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 858.00 | | | 25 858.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 13 408.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 974.00 | | 30 294.00 | 1 321 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 1 350 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 473.00 | 1 165 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 410.00 | | 30 294.00 | 1 136 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | | 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 972.00 | 44 221.00 | 1 473.00 | 434 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 414.00 | 1 073.00 | | 9 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 559.00 | 43 148.00 | 1 473.00 | 425 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 635.00 | | 2 635.00 | 9 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 635.00 | | 2 635.00 | 9 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 609.00 | 616 609.00 | | 616 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 499.00 | 92 499.00 | | 92 499.00 |
8L Produits constatés d’avance | 278 367.00 | 278 367.00 | | 278 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 964 484.00 | 960 108.00 | 4 376.00 | 964 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 114.00 | 73 888.00 | 282 226.00 | 356 114.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 549.00 | | | 12 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 252.00 | | | 88 252.00 |
VP Divers | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 446.00 | 345 446.00 | | 345 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 688.00 | 1 068 562.00 | 5 126.00 | 1 073 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 351.00 | 1 407 125.00 | 282 226.00 | 1 689 351.00 |