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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
AH Fonds commercial | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
AN Terrains | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 758 803.00 | 237 286.00 | 521 517.00 | 758 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 488.00 | 71 696.00 | 9 792.00 | 81 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 528.00 | 190 473.00 | 109 056.00 | 299 528.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 674.00 | 511 250.00 | 850 424.00 | 1 361 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 629.00 | | 41 629.00 | 41 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 471.00 | 3 242.00 | 1 041 228.00 | 1 044 471.00 |
BZ Autres créances | 309 527.00 | | 309 527.00 | 309 527.00 |
CF Disponibilités | 329 299.00 | | 329 299.00 | 329 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 609.00 | | 4 609.00 | 4 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 735 356.00 | 3 242.00 | 1 732 114.00 | 1 735 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 097 030.00 | 514 492.00 | 2 582 538.00 | 3 097 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 618 086.00 | 667 282.00 | | 618 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 677.00 | 74 859.00 | | 130 677.00 |
DL TOTAL (I) | 827 613.00 | 820 991.00 | | 827 613.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 564 951.00 | 714 115.00 | | 564 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224.00 | 63.00 | | 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848.00 | 767.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 267.00 | 509 445.00 | | 653 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 879.00 | 393 981.00 | | 432 879.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 020.00 | | | 19 020.00 |
EA Autres dettes | 25 290.00 | 2 443.00 | | 25 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 447.00 | 47 211.00 | | 51 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 925.00 | 1 668 026.00 | | 1 747 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 582 538.00 | 2 496 017.00 | | 2 582 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 831.00 | 1 528 043.00 | | 1 401 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 424.00 | | 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 928 608.00 | | 4 928 608.00 | 4 928 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 928 608.00 | | 4 928 608.00 | 4 928 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 713 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 511 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 010 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 073.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 506.00 | 4 350.00 | | 22 506.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 506.00 | 9 600.00 | | 22 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 323.00 | 864.00 | | 2 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 323.00 | 864.00 | | 2 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 183.00 | 8 736.00 | | 20 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 930.00 | 20 464.00 | | 40 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 976.00 | 4 008 212.00 | | 4 992 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862 299.00 | 3 933 354.00 | | 4 862 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 677.00 | 74 859.00 | | 130 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 323 815.00 | | 38 809.00 | 1 323 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 950.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 2 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 361 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 732.00 | | 37 209.00 | 1 136 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 319.00 | | 1 600.00 | 2 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 177.00 | 63 073.00 | | 448 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 381.00 | 63 073.00 | | 436 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 267.00 | 653 267.00 | | 653 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 205.00 | 79 205.00 | | 79 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 283.00 | 77 283.00 | | 77 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 447.00 | 51 447.00 | | 51 447.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | 350.00 | 2 270.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 845.00 | 1 040 845.00 | | 1 040 845.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | | 3 626.00 | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VC Groupe et associés | 252 974.00 | 252 974.00 | | 252 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 564 406.00 | 219 160.00 | 345 246.00 | 564 406.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 282.00 | | | 149 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 526.00 | 1 355 630.00 | 5 896.00 | 1 361 526.00 |
VW T.V.A. | 251 430.00 | 251 430.00 | | 251 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 077.00 | 1 401 831.00 | 345 246.00 | 1 747 077.00 |