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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 795.00 | 11 560.00 | 235.00 | 11 795.00 |
AH Fonds commercial | 172 968.00 | | 172 968.00 | 172 968.00 |
AN Terrains | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
AP Constructions | 758 802.00 | 180 303.00 | 578 499.00 | 758 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 713.00 | 64 309.00 | 7 404.00 | 71 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 566.00 | 257 209.00 | 66 357.00 | 323 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 374 698.00 | 513 381.00 | 861 316.00 | 1 374 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 186.00 | | 60 186.00 | 60 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 681.00 | 3 992.00 | 899 689.00 | 903 681.00 |
BZ Autres créances | 36 854.00 | | 36 854.00 | 36 854.00 |
CF Disponibilités | 150 485.00 | | 150 485.00 | 150 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 946.00 | | 4 946.00 | 4 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 057.00 | 3 992.00 | 1 158 064.00 | 1 162 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 536 755.00 | 517 374.00 | 2 019 381.00 | 2 536 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 979.00 | 43 980.00 | | 43 979.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 472.00 | 30 473.00 | | 30 472.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 397.00 | 4 398.00 | | 4 397.00 |
DG Autres réserves | 609 102.00 | 649 493.00 | | 609 102.00 |
DH Report à nouveau | -55 156.00 | | | -55 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 266.00 | -55 157.00 | | 165 266.00 |
DL TOTAL (I) | 798 062.00 | 673 186.00 | | 798 062.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 150.00 | 356 422.00 | | 303 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 81 383.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 108.00 | 616 609.00 | | 510 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 306.00 | 345 446.00 | | 335 306.00 |
EA Autres dettes | 6 870.00 | 11 124.00 | | 6 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 306.00 | 278 367.00 | | 53 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 319.00 | 1 689 351.00 | | 1 214 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 381.00 | 2 369 537.00 | | 2 019 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992 380.00 | 1 407 125.00 | | 992 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 307.00 | | 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 916 634.00 | | 3 916 634.00 | 3 916 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 916 634.00 | | 3 916 634.00 | 3 916 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 930 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 743 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 213.00 | | | 12 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | 1 005.00 | | 1 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 3 583.00 | | 1 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 635.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 867.00 | 7 224.00 | | 2 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 2 078.00 | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 2 078.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 154.00 | 5 146.00 | | 2 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 933 557.00 | 3 348 501.00 | | 3 933 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 768 291.00 | 3 403 658.00 | | 3 768 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 266.00 | -55 157.00 | | 165 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 895.00 | 25 858.00 | | 26 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 794.00 | | 35 018.00 | 1 350 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 1 374 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 1 188 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 231.00 | | 34 088.00 | 1 165 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799.00 | | 930.00 | 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 720.00 | 46 776.00 | 11 115.00 | 477 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 487.00 | 1 073.00 | | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 233.00 | 45 703.00 | 11 115.00 | 467 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510 109.00 | 510 109.00 | | 510 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 306.00 | 335 306.00 | | 335 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 903 682.00 | 899 306.00 | 4 376.00 | 903 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 811.00 | 80 872.00 | 221 939.00 | 302 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 854.00 | 36 854.00 | | 36 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 163.00 | 941 107.00 | 6 056.00 | 947 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 319.00 | 992 380.00 | 221 939.00 | 1 214 319.00 |