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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 796.00 | 9 414.00 | 2 382.00 | 11 796.00 |
AH Fonds commercial | 172 969.00 | | 172 969.00 | 172 969.00 |
AN Terrains | 34 122.00 | | 34 122.00 | 34 122.00 |
AP Constructions | 758 803.00 | 123 321.00 | 635 482.00 | 758 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 252.00 | 57 262.00 | 9 989.00 | 67 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 234.00 | 244 976.00 | 31 259.00 | 276 234.00 |
BD Autres titres immobilisés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 974.00 | 434 972.00 | 887 001.00 | 1 321 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 285.00 | | 41 285.00 | 41 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 927 707.00 | 689.00 | 927 017.00 | 927 707.00 |
BZ Autres créances | 112 572.00 | | 112 572.00 | 112 572.00 |
CF Disponibilités | 286 351.00 | | 286 351.00 | 286 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 375 571.00 | 689.00 | 1 374 882.00 | 1 375 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 697 545.00 | 435 662.00 | 2 261 883.00 | 2 697 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 817.00 | | | 817.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 473.00 | 30 473.00 | | 30 473.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
DG Autres réserves | 559 625.00 | 559 625.00 | | 559 625.00 |
DH Report à nouveau | 163 798.00 | 38 312.00 | | 163 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 320.00 | 125 485.00 | | 70 320.00 |
DL TOTAL (I) | 872 593.00 | 802 272.00 | | 872 593.00 |
DP Provisions pour risques | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 098.00 | 542 070.00 | | 432 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 651.00 | 156 802.00 | | 41 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 057.00 | 491 766.00 | | 457 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 796.00 | 311 228.00 | | 349 796.00 |
EA Autres dettes | 5 629.00 | 1 458.00 | | 5 629.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 425.00 | 39 491.00 | | 93 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 655.00 | 1 542 816.00 | | 1 379 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 883.00 | 2 345 089.00 | | 2 261 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 299.00 | 1 111 000.00 | | 1 034 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 22 003.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 867 238.00 | | 3 867 238.00 | 3 867 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 867 238.00 | | 3 867 238.00 | 3 867 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 947 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 500 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 891 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 44 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 852 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 717.00 | 3 751.00 | | 4 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 717.00 | 8 032.00 | | 24 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 180.00 | 14 260.00 | | 9 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 815.00 | 14 260.00 | | 38 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 098.00 | -6 228.00 | | -14 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 433.00 | 1 547.00 | | -1 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 972 402.00 | 4 432 337.00 | | 3 972 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 902 082.00 | 4 306 852.00 | | 3 902 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 320.00 | 125 485.00 | | 70 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 847.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 419.00 | | 7 555.00 | 1 334 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 321 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 136 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 576.00 | | 3 220.00 | 8 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 075.00 | | 4 335.00 | 1 132 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 799.00 | | | 20 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 319.00 | 45 653.00 | | 389 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 576.00 | 838.00 | | 8 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 743.00 | 44 815.00 | | 380 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 635.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 057.00 | 457 057.00 | | 457 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 280.00 | 47 280.00 | | 47 280.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 425.00 | 93 425.00 | | 93 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
UX Autres créances clients | 927 707.00 | | | 927 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 431 817.00 | 86 461.00 | 293 623.00 | 431 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 251.00 | | | 88 251.00 |
VP Divers | 112 572.00 | | | 112 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349 796.00 | 349 796.00 | | 349 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 209.00 | 1 044 642.00 | 1 567.00 | 1 046 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 655.00 | 1 034 299.00 | 293 623.00 | 1 379 655.00 |