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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 141.00 | 13 965.00 | 6 176.00 | 20 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 857.00 | 23 824.00 | 23 033.00 | 46 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 999.00 | 37 789.00 | 29 210.00 | 66 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 168.00 | | 36 168.00 | 36 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 794.00 | 4 450.00 | 222 344.00 | 226 794.00 |
BZ Autres créances | 206 242.00 | | 206 242.00 | 206 242.00 |
CF Disponibilités | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 503 741.00 | 4 450.00 | 499 290.00 | 503 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 739.00 | 42 239.00 | 528 500.00 | 570 739.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 054.00 | | | 8 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
DG Autres réserves | 106 884.00 | 105 754.00 | | 106 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 783.00 | 1 131.00 | | 3 783.00 |
DL TOTAL (I) | 123 362.00 | 119 578.00 | | 123 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 366.00 | 41 712.00 | | 229 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 972.00 | 121 274.00 | | 133 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 713.00 | 34 577.00 | | 41 713.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 138.00 | 202 649.00 | | 405 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 500.00 | 322 228.00 | | 528 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 906.00 | 197 649.00 | | 382 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 130.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 779 402.00 | | 779 402.00 | 779 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 402.00 | | 779 402.00 | 779 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 128.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 084.00 | 13 600.00 | | 6 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 549.00 | -13 600.00 | | 8 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | -230.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 166.00 | 1 142 650.00 | | 804 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 383.00 | 1 141 520.00 | | 800 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 783.00 | 1 131.00 | | 3 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 374 698.00 | | 71 261.00 | 1 374 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 144.00 | 1 323 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 144.00 | 1 136 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 765.00 | | | 184 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 205.00 | | 70 671.00 | 1 188 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 590.00 | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 382.00 | 68 892.00 | 117 598.00 | 513 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 236.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 822.00 | 68 656.00 | 117 598.00 | 501 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 445.00 | 509 445.00 | | 509 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 981.00 | 393 981.00 | | 393 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 771.00 | 1 307 146.00 | 3 625.00 | 1 310 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 681.00 | 574 466.00 | 139 215.00 | 713 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 569.00 | | | 458 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 699.00 | | | 47 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 338.00 | 204 338.00 | | 204 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 525.00 | 1 515 630.00 | 5 895.00 | 1 521 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 259.00 | 1 528 044.00 | 139 215.00 | 1 667 259.00 |