| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 32 780.00 | 31 739.00 | 1 041.00 | 32 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 025.00 | 62 843.00 | 21 181.00 | 84 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 152.00 | 34 397.00 | 14 755.00 | 49 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 007.00 | 131 930.00 | 81 077.00 | 213 007.00 |
BT Marchandises | 93 557.00 | 23 300.00 | 70 258.00 | 93 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 676.00 | 761.00 | 76 915.00 | 77 676.00 |
BZ Autres créances | 8 324.00 | | 8 324.00 | 8 324.00 |
CF Disponibilités | 212 649.00 | | 212 649.00 | 212 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 610.00 | 24 060.00 | 371 550.00 | 395 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 617.00 | 155 991.00 | 452 627.00 | 608 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 510.00 | 17 769.00 | | 55 510.00 |
DH Report à nouveau | 111 471.00 | 184 463.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 910.00 | 37 741.00 | | 49 910.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 854.00 | 3 993.00 | | 2 854.00 |
DL TOTAL (I) | 228 130.00 | 252 351.00 | | 228 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 707.00 | 24 534.00 | | 36 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 269.00 | 201.00 | | 7 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 822.00 | 49.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 212.00 | 77 461.00 | | 113 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 064.00 | 60 609.00 | | 65 064.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | 1 637.00 | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 496.00 | 164 491.00 | | 224 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 627.00 | 416 842.00 | | 452 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 380.00 | 147 830.00 | | 209 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 699 284.00 | | 699 284.00 | 699 284.00 |
FD Production vendue biens | -68.00 | | -68.00 | -68.00 |
FG Production vendue services | 337 575.00 | | 337 575.00 | 337 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 790.00 | | 1 036 790.00 | 1 036 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 368.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 665.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 500.00 | 3 199.00 | | 2 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 27 605.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | 45.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | 45.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 026.00 | 1 094.00 | | 1 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 207.00 | 2 603.00 | | 7 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 240.00 | 1 096 509.00 | | 1 057 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 007 330.00 | 1 058 768.00 | | 1 007 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 910.00 | 37 741.00 | | 49 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 036.00 | 9 510.00 | | 7 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 880.00 | | 17 027.00 | 198 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 900.00 | 213 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 900.00 | 168 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 779.00 | | 17 027.00 | 154 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 461.00 | 14 369.00 | 2 900.00 | 120 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 461.00 | 14 369.00 | 2 900.00 | 120 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 550.00 | 23 300.00 | 11 550.00 | 11 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 079.00 | | 318.00 | 1 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 629.00 | 23 300.00 | 11 868.00 | 12 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 629.00 | 23 300.00 | 11 868.00 | 12 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 300.00 | 11 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 212.00 | 113 212.00 | | 113 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 176.00 | 24 176.00 | | 24 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 643.00 | 30 643.00 | | 30 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
UX Autres créances clients | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 910.00 | | | 910.00 |
VB T. V. A. | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | 21 547.00 | 15 116.00 | 36 664.00 |
VI Groupe et associés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 534.00 | | | 27 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 163.00 | 95 163.00 | | 95 163.00 |
VW T.V.A. | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 675.00 | 208 559.00 | 15 116.00 | 223 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 278.00 | 11 912.00 | | 5 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 303.00 | 11 173.00 | | 9 303.00 |
ST Autres comptes | 86 691.00 | 70 611.00 | | 86 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 465.00 | 41 236.00 | | 48 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 727.00 | 19 763.00 | | 12 727.00 |
YT Sous‐traitance | 25 332.00 | 41 900.00 | | 25 332.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 727.00 | 637.00 | | 3 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 671.00 | 1 658.00 | | 1 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 949.00 | 13 570.00 | | 6 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 213.00 | 194 965.00 | | 190 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 635.00 | 128 461.00 | | 136 635.00 |
ZE Dividendes | 72 992.00 | | | 72 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 519.00 | 165 556.00 | | 173 519.00 |