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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 905.00 | 3 287.00 | 618.00 | 3 905.00 |
AP Constructions | 63 113.00 | 34 165.00 | 28 948.00 | 63 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 787.00 | 56 246.00 | 4 540.00 | 60 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 426.00 | 25 479.00 | 2 947.00 | 28 426.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 700.00 | 119 177.00 | 96 523.00 | 215 700.00 |
BT Marchandises | 188 440.00 | 24 161.00 | 164 279.00 | 188 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 030.00 | 1 938.00 | 94 091.00 | 96 030.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 158 617.00 | | 158 617.00 | 158 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 440.00 | 26 099.00 | 439 341.00 | 465 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 140.00 | 145 276.00 | 535 864.00 | 681 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 763.00 | 72 078.00 | | 94 763.00 |
DH Report à nouveau | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 822.00 | 111 256.00 | | 97 822.00 |
DL TOTAL (I) | 312 441.00 | 303 190.00 | | 312 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 995.00 | 29 246.00 | | 4 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 850.00 | 911.00 | | 12 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | 64 966.00 | | 117 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 76 504.00 | | 78 340.00 |
EA Autres dettes | 9 715.00 | 894.00 | | 9 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 423.00 | 172 520.00 | | 223 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 864.00 | 475 710.00 | | 535 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 647.00 | | 13 719.00 | 222 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 215 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 046.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 620.00 | 156 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 159.00 | | | 40 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 131.00 | | 13 719.00 | 161 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 358.00 | | | 21 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 068.00 | 9 648.00 | 20 539.00 | 130 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 550.00 | 496.00 | 2 046.00 | 1 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 518.00 | 9 151.00 | 18 492.00 | 128 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 450.00 | 24 161.00 | 22 450.00 | 22 450.00 |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 254.00 | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 135.00 | 24 414.00 | 22 450.00 | 24 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 135.00 | 24 414.00 | 22 450.00 | 24 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 414.00 | 22 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 523.00 | 117 523.00 | | 117 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 93 065.00 | 93 065.00 | | 93 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VB T. V. A. | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 194.00 | | | 24 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 345.00 | 124 345.00 | | 124 345.00 |
VW T.V.A. | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 423.00 | 223 423.00 | | 223 423.00 |