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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 462.00 | 799.00 | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 905.00 | 3 095.00 | 810.00 | 3 905.00 |
AP Constructions | 47 647.00 | 29 936.00 | 17 711.00 | 47 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 549.00 | 77 195.00 | 12 354.00 | 89 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 113.00 | 39 155.00 | 5 958.00 | 45 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 811.00 | 149 844.00 | 96 967.00 | 246 811.00 |
BT Marchandises | 101 750.00 | 14 550.00 | 87 200.00 | 101 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 078.00 | 1 723.00 | 51 355.00 | 53 078.00 |
BZ Autres créances | 12 339.00 | | 12 339.00 | 12 339.00 |
CF Disponibilités | 168 362.00 | | 168 362.00 | 168 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 383.00 | 16 273.00 | 327 110.00 | 343 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 195.00 | 166 117.00 | 424 078.00 | 590 195.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 50 466.00 | 1 431.00 | | 50 466.00 |
DH Report à nouveau | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 612.00 | 119 035.00 | | 93 612.00 |
DJ Subventions d’investissement | 688.00 | 2 509.00 | | 688.00 |
DL TOTAL (I) | 264 621.00 | 242 830.00 | | 264 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 838.00 | 41 245.00 | | 8 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 241.00 | 12 964.00 | | 17 241.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 605.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 779.00 | 138 977.00 | | 59 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 598.00 | 67 078.00 | | 73 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 456.00 | 261 869.00 | | 159 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 078.00 | 504 700.00 | | 424 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 678.00 | 246 814.00 | | 157 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 881.00 | | 3 930.00 | 242 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 374.00 | | | 39 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 284.00 | | 3 930.00 | 182 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 950.00 | 14 550.00 | 18 950.00 | 18 950.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 673.00 | 14 550.00 | 18 950.00 | 20 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 673.00 | 14 550.00 | 18 950.00 | 20 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 550.00 | 18 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 779.00 | 59 779.00 | | 59 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 51 014.00 | 51 014.00 | | 51 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 838.00 | 7 060.00 | 1 778.00 | 8 838.00 |
VI Groupe et associés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 453.00 | 7 453.00 | | 7 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 832.00 | 78 832.00 | | 78 832.00 |
VW T.V.A. | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 456.00 | 157 678.00 | 1 778.00 | 159 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 094.00 | 5 287.00 | | 5 094.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 283.00 | 11 518.00 | | 9 283.00 |
ST Autres comptes | 80 983.00 | 113 749.00 | | 80 983.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 561.00 | 67 740.00 | | 53 561.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 656.00 | 5 630.00 | | 1 656.00 |
YT Sous‐traitance | 31 087.00 | 39 110.00 | | 31 087.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 886.00 | 2 179.00 | | 1 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 980.00 | 7 466.00 | | 6 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 879.00 | 273 492.00 | | 219 879.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 997.00 | 170 514.00 | | 117 997.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 914.00 | 232 618.00 | | 174 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |