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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 046.00 | 1 550.00 | 496.00 | 2 046.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 905.00 | 3 191.00 | 714.00 | 3 905.00 |
AP Constructions | 52 952.00 | 32 672.00 | 20 280.00 | 52 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 824.00 | 68 697.00 | 8 126.00 | 76 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 450.00 | 23 957.00 | 3 493.00 | 27 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 395.00 | | 15 395.00 | 15 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 647.00 | 130 068.00 | 92 579.00 | 222 647.00 |
BT Marchandises | 184 667.00 | 22 450.00 | 162 217.00 | 184 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 928.00 | 1 685.00 | 56 243.00 | 57 928.00 |
BZ Autres créances | 21 711.00 | | 21 711.00 | 21 711.00 |
CF Disponibilités | 139 825.00 | | 139 825.00 | 139 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 265.00 | 24 135.00 | 383 131.00 | 407 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 913.00 | 154 203.00 | 475 710.00 | 629 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 72 078.00 | 50 466.00 | | 72 078.00 |
DH Report à nouveau | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 256.00 | 93 612.00 | | 111 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 688.00 | | |
DL TOTAL (I) | 303 190.00 | 264 621.00 | | 303 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 246.00 | 8 838.00 | | 29 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911.00 | 17 241.00 | | 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 59 810.00 | | 64 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 504.00 | 73 598.00 | | 76 504.00 |
EA Autres dettes | 894.00 | 7 024.00 | | 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 520.00 | 166 511.00 | | 172 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 710.00 | 431 132.00 | | 475 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 539.00 | 157 678.00 | | 167 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 811.00 | | 7 924.00 | 246 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 088.00 | 222 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 088.00 | 161 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 374.00 | | 785.00 | 39 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 214.00 | | 7 005.00 | 186 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 224.00 | | 134.00 | 21 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 844.00 | 11 408.00 | 31 184.00 | 149 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 1 088.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 382.00 | 10 320.00 | 31 184.00 | 149 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 550.00 | 7 900.00 | | 14 550.00 |
6T Sur comptes clients | 1 723.00 | 723.00 | 761.00 | 1 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 273.00 | 8 623.00 | 761.00 | 16 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 273.00 | 8 623.00 | 761.00 | 16 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 623.00 | 761.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 966.00 | 59 985.00 | 4 981.00 | 64 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 55 268.00 | 55 268.00 | | 55 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 17 773.00 | 17 773.00 | | 17 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VI Groupe et associés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 293.00 | | | 14 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 583.00 | 88 583.00 | | 88 583.00 |
VW T.V.A. | 17 201.00 | 17 201.00 | | 17 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 520.00 | 167 539.00 | 4 981.00 | 172 520.00 |