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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 261.00 | 41.00 | 1 220.00 | 1 261.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 3 905.00 | 2 999.00 | 906.00 | 3 905.00 |
AP Constructions | 47 647.00 | 27 570.00 | 20 077.00 | 47 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 619.00 | 72 735.00 | 12 884.00 | 85 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 113.00 | 35 945.00 | 9 168.00 | 45 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 881.00 | 139 290.00 | 103 591.00 | 242 881.00 |
BT Marchandises | 120 858.00 | 18 950.00 | 101 908.00 | 120 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 161.00 | 1 723.00 | 97 438.00 | 99 161.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CF Disponibilités | 186 167.00 | | 186 167.00 | 186 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 782.00 | 20 673.00 | 401 109.00 | 421 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 663.00 | 159 963.00 | 504 700.00 | 664 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 431.00 | 35 421.00 | | 1 431.00 |
DH Report à nouveau | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 035.00 | 76 010.00 | | 119 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 509.00 | 1 715.00 | | 2 509.00 |
DL TOTAL (I) | 242 830.00 | 233 001.00 | | 242 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 245.00 | 60 658.00 | | 41 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 964.00 | 1 725.00 | | 12 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 977.00 | 108 921.00 | | 138 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 078.00 | 71 797.00 | | 67 078.00 |
EA Autres dettes | | 574.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 869.00 | 245 279.00 | | 261 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 700.00 | 478 280.00 | | 504 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 814.00 | 222 498.00 | | 246 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 761.00 | | 55 857.00 | 208 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 737.00 | 242 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 737.00 | 182 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 1 261.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 773.00 | | 39 247.00 | 164 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 15 348.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 260.00 | 17 477.00 | 19 447.00 | 141 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 260.00 | 17 436.00 | 19 447.00 | 141 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 700.00 | 18 950.00 | 22 700.00 | 22 700.00 |
6T Sur comptes clients | 947.00 | 908.00 | 132.00 | 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 646.00 | 19 858.00 | 22 832.00 | 23 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 646.00 | 19 858.00 | 22 832.00 | 23 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 726.00 | 22 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 977.00 | 138 977.00 | | 138 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
UX Autres créances clients | 97 096.00 | 97 096.00 | | 97 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 162.00 | 24 502.00 | 16 660.00 | 41 162.00 |
VI Groupe et associés | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 610.00 | | | 59 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 982.00 | | | 78 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 945.00 | 7 945.00 | | 7 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 718.00 | 120 718.00 | | 120 718.00 |
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | | 19 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 869.00 | 245 209.00 | 16 660.00 | 261 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 5 230.00 | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 518.00 | 9 098.00 | | 11 518.00 |
ST Autres comptes | 113 749.00 | 89 170.00 | | 113 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 740.00 | 49 169.00 | | 67 740.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 630.00 | 16 642.00 | | 5 630.00 |
YT Sous‐traitance | 39 110.00 | 25 800.00 | | 39 110.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 179.00 | 1 696.00 | | 2 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 466.00 | 6 926.00 | | 7 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 492.00 | 197 727.00 | | 273 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 170 514.00 | 142 110.00 | | 170 514.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 618.00 | 173 236.00 | | 232 618.00 |