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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AN Terrains | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AP Constructions | 33 280.00 | 32 001.00 | 1 279.00 | 33 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 863.00 | 70 373.00 | 12 490.00 | 82 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 35 936.00 | 9 744.00 | 45 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 647.00 | | 5 647.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 761.00 | 141 260.00 | 67 501.00 | 208 761.00 |
BT Marchandises | 148 649.00 | 22 700.00 | 125 949.00 | 148 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 723.00 | 947.00 | 83 776.00 | 84 723.00 |
BZ Autres créances | 11 943.00 | | 11 943.00 | 11 943.00 |
CF Disponibilités | 184 679.00 | | 184 679.00 | 184 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 426.00 | 23 646.00 | 410 780.00 | 434 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 187.00 | 164 907.00 | 478 280.00 | 643 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 421.00 | 55 510.00 | | 35 421.00 |
DH Report à nouveau | 111 471.00 | 111 471.00 | | 111 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 010.00 | 49 910.00 | | 76 010.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 715.00 | 2 854.00 | | 1 715.00 |
DL TOTAL (I) | 233 001.00 | 228 130.00 | | 233 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 658.00 | 36 707.00 | | 60 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 7 269.00 | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | 822.00 | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 113 212.00 | | 108 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 797.00 | 65 064.00 | | 71 797.00 |
EA Autres dettes | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 279.00 | 223 647.00 | | 245 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 280.00 | 451 778.00 | | 478 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 498.00 | 209 380.00 | | 222 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 007.00 | | 2 092.00 | 213 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 338.00 | 208 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 226.00 | 164 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 906.00 | | 2 092.00 | 168 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 930.00 | 14 868.00 | 5 538.00 | 131 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 930.00 | 14 868.00 | 5 538.00 | 131 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 300.00 | 22 700.00 | 23 300.00 | 23 300.00 |
6T Sur comptes clients | 761.00 | 186.00 | | 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 060.00 | 22 885.00 | 23 300.00 | 24 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 060.00 | 22 885.00 | 23 300.00 | 24 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 885.00 | 23 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 921.00 | 108 921.00 | | 108 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 817.00 | 27 817.00 | | 27 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 242.00 | 31 242.00 | | 31 242.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 83 367.00 | | | 83 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VB T. V. A. | 8 726.00 | | | 8 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 534.00 | 37 753.00 | 22 780.00 | 60 534.00 |
VI Groupe et associés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 316.00 | | | 52 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 446.00 | | | 28 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 745.00 | 106 745.00 | | 106 745.00 |
VW T.V.A. | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 673.00 | 220 893.00 | 22 780.00 | 243 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 230.00 | 5 278.00 | | 5 230.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 098.00 | 9 303.00 | | 9 098.00 |
ST Autres comptes | 89 170.00 | 86 691.00 | | 89 170.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 169.00 | 48 465.00 | | 49 169.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 642.00 | 12 727.00 | | 16 642.00 |
YT Sous‐traitance | 25 800.00 | 25 332.00 | | 25 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 727.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 696.00 | 1 671.00 | | 1 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 926.00 | 6 949.00 | | 6 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 727.00 | 190 213.00 | | 197 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 110.00 | 136 635.00 | | 142 110.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 236.00 | 173 519.00 | | 173 236.00 |