| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AH Fonds commercial | 576 000.00 | | 576 000.00 | 576 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 297.00 | 103 378.00 | 31 918.00 | 135 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 000.00 | 138 242.00 | 29 758.00 | 168 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 782.00 | 245 173.00 | 656 609.00 | 901 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 190.00 | | 38 190.00 | 38 190.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BZ Autres créances | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 552.00 | | 31 552.00 | 31 552.00 |
CF Disponibilités | 56 041.00 | | 56 041.00 | 56 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 851.00 | | 300 851.00 | 300 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 634.00 | 245 173.00 | 957 461.00 | 1 202 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 116 855.00 | 42 325.00 | | 116 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 295.00 | 74 530.00 | | 5 295.00 |
DL TOTAL (I) | 138 920.00 | 133 624.00 | | 138 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 692 226.00 | 80 943.00 | | 692 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 654.00 | 10 960.00 | | 7 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 786.00 | 39 866.00 | | 30 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 946.00 | 67 793.00 | | 86 946.00 |
EA Autres dettes | 927.00 | | | 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 540.00 | 199 564.00 | | 818 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 461.00 | 333 188.00 | | 957 461.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 867.00 | 39 867.00 | | 39 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 122.00 | 37 122.00 | | 37 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
UX Autres créances clients | 108 359.00 | | | 108 359.00 |
VB T. V. A. | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 944.00 | 28 718.00 | 52 226.00 | 80 944.00 |
VI Groupe et associés | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
VP Divers | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 342.00 | 155 342.00 | | 155 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 564.00 | 147 338.00 | 52 226.00 | 199 564.00 |